美光科技再创历史新高
早间，三大指数延续调整，市场情绪几乎落入冰点，盘面上，芯片、CPO板块展开修复，领涨两市，然而依然无法提振低迷的投资者情绪，而涨价题材板块如矿产、能源及原材料的调整更是压制市场逐步走软；目前指数反复震荡消化事件冲击，在政策后续发力预期增强的情况下，未来行情依然可期，我们利用黄蓝带进行趋势跟随，日线黄蓝带变蓝的情况下注意做好风控；
 
板块：
①存储芯片：美光科技再创历史新高，存储行业供不应求或将持续至27年，资金多路出击，我们利用个股操盘波段跟随；
②算电协同：算力需求呈指数级爆发，算电协同建设有望加速，机构快马加鞭展开调研，我们利用黄蓝带趋势跟随即可；
 
地缘冲突使市场核心矛盾转向供给安全与战略资源，驱动逻辑从避险切换为再通胀担忧。油价上涨强化通胀预期，压制降息前景，冲击多数资产，往后看，短期地缘局势扰动和民族主义抬头支撑资源品战略价值，中长期来看“反内卷”政策持续发力、中美需求有望共振、黄金影子锚归来背景下，PPI或加速转正；因此，在资产配置上，我们继续保持耐心，轮动仍是主旋律，继续延续估值轮动进行，即一是政策催化下有反转预期，且估值修复空间大的行业，包括食品饮料、房地产、建筑材料、社会服务等消费端的改善。二是AI+仍是核心主线，Deepseek的突破将继续推动中国AI+及新质产业信心重估，即以电力、化工、资源为代表的弹性自主可控品种值得关注。三是作为压舱石的宽基指数，沪深300指数可以作为主要底仓，可适度配置一些弹性指数，如中证A500、科创50、创业板指等，利用三足鼎立指标反复进行跟踪。
温馨提示：以上分享案例股具体操作需参照黄蓝带+乾坤反转线软件信号把握，把握不好建议加入自选跟踪为主!
【投资顾问：闫峰 执业证号：A1150622030002(以上策略建议仅供参考，股市有风险，投资需谨慎)】
 

(作者：韩培)