晚评：“十五五”规划对科技创新、扩大内需的聚焦或将提振长期增长信心

 

一、【大盘综述】

早间，三大主要股指震荡走升，沪指继续冲击3900关口，短线情绪逐步回暖，盘面上，消费电子、通信设备大涨领涨两市，元器件及保险维持强势积极让市场指数保持攻击势头，仅部分板块陷入调整，其中，煤炭、日化等板块调整明显，压制指数反攻势头；目前指数震仓换手行为有利于筹码进一步集中，随着政策逐步发力，中期级别行情可期，我们利用黄蓝带进行趋势跟随，日线黄蓝带变蓝的情况下注意做好风控；

 

二、【板块分析】

①工程机械：9月工程机械出口额同比增长29.6%，工程机械龙头三季报业绩有望提速，资金多路出击，我们利用个股操盘波段跟随；

②AI眼镜：五年复合增长率或将达到55.6%，我国智能眼镜市场未来潜力巨大，机构调研步伐更是快马加鞭，我们利用黄蓝带趋势跟随即可；

三、【行情观点】

当前市场情绪偏高，叠加中美贸易摩擦等外部因素扰动，短期内市场波动可能加大，尤其是科技股估值处于历史高位，风险需警惕。不过，政策面偏积极预期有望支撑市场，四中全会召开在即，“十五五”规划对科技创新、扩大内需的聚焦或将提振长期增长信心；从资产配置上，我们继续保持耐心，轮动仍是主旋律，继续延续估值轮动进行，即一是政策催化下有反转预期，且估值修复空间大的行业，包括食品饮料、房地产、建筑材料、社会服务等消费端的改善。二是AI+仍是核心主线，Deepseek的突破将继续推动中国AI+及新质产业信心重估，即以券商、TMT、机械设备为代表的弹性自主可控品种值得关注。三是作为压舱石的宽基指数，沪深300指数可以作为主要底仓，可适度配置一些弹性指数，如中证A500、科创50、创业板指等，利用三足鼎立指标反复进行跟踪

 

温馨提示：以上分享案例股具体操作需参照黄蓝带+乾坤反转线软件信号把握，把握不好建议加入自选跟踪为主!

【投资顾问：闫峰 执业证号：A1150622030002(以上策略建议仅供参考，股市有风险，投资需谨慎)】