一、【今日资讯】

 

进入2025年8月，A股市场表现出较强韧性和积极的上涨动能，上证指数近期多次站稳3500点以上，并于7月中旬创今年收盘新高，展现震荡上行趋势。市场整体在政策利好推动下运行，尤其“反内卷”政策优化了供给侧结构，稳定资本市场政策形成了有效的风险隔离屏障，增强了投资者信心。此外，经济基本面温和复苏，出口保持韧性，内需持续改善，物价在政策支持下温和回升，共同助力市场基本面企稳。

 

增量资金显著流入市场，两融余额突破2万亿元，为十年来新高，主动权益基金认购活跃，资金结构向多元化机构资金倾斜，包括保险资金、养老金、公募和私募基金等机构持续介入，形成正反馈机制。成交放量明显，7月以来日均成交额维持在1.6万亿元，资金推动市场逐步转向业绩驱动阶段。

 

板块方面，中报业绩验证窗口开启，结构性行情持续。重点受益板块包括具有超强产业趋势的AI、创新药，有估值和业绩匹配的通信、有色金属、游戏，以及政策支持强烈的军工和新能源等，新兴赛道表现突出。与此同时，出海板块也因贸易战预期缓和，可能迎来板块性反弹。

 

总体看，A股市场短期内在基本面利好和政策托底双重作用下震荡中缓步上升，后市有望突破2024年阶段性高点，市场运行中枢有望上新台阶，分化格局明显但资金涌向核心成长性板块，指数稳健上涨趋势大致确立。

 

二、【独家视角】

 

以中报业绩为参考，重点配置业绩稳定且具成长性的行业板块，关注包括AI硬件、创新药、通信、电子算力链、有色金属和游戏行业。中报披露可作为选股关键节点，挖掘超预期企业和行业龙头。

 

关注“反内卷”政策带来的供需结构改善机会，适度加仓受益于政策扶持的军工、新能源和中游制造业板块，结合经济复苏节奏捕捉中长期成长潜力。

 

利用出海板块贸易摩擦缓和带来的重新估值机会，重点关注海外市场布局良好且盈利能力提升显著的出口导向型龙头企业。

 

因市场整体波动加大，建议保持分散配置，强化安全边际资产选取。低估值、高股息板块适合稳健投资者，适当参与ETF和指数基金以分散风险。

 

关注政策动态及国际形势变化，灵活调整仓位，尤其关注资金面和两融余额变化带来的短期市场催化剂，利用市场调整寻找布局良机。

 

强调中长期视角，强化科技创新主线投入，布局新兴产业趋势板块，寓投机于稳健，挖掘具备业绩、政策和资金三重支持的成长股，适应结构分化下的主线逻辑。

 

综上，当前A股投资机会较多，建议投资者重点关注业绩驱动和政策导向相关板块，结合市场行情波动合理控制仓位，稳中求进，争取在震荡中获取收益。

 

温馨提示：以上分享案例股具体操作需参照黄蓝带+乾坤反转线软件信号把握，把握不好建议加入自选跟踪为主!

 

【投资顾问：闫峰 执业证号：A1150622030002(以上策略建议仅供参考，股市有风险，投资需谨慎)】