天鼎晚评：A股运行中枢有望迈上新台阶
时间:2025-08-08 16:51??来源:天鼎证券投资 ??作者:天鼎证券投资 ??点击: 次
一、【今日资讯】
2025年8月初，中国A股市场表现活跃，三大股指持续上涨，沪指再创年内新高，市场整体呈现震荡上行态势。截至8月6日，沪指涨幅约0.45%，深成指和创业板指分别上涨0.64%和0.66%，两市成交额放大至约1.73万亿元人民币，显示出资金活跃度明显提升。两融余额突破2万亿元大关，创2015年以来新高，反映市场融资交易活跃，投资者参与热情逐步回升。
具体板块方面，军工股持续爆发，相关个股大幅拉升，多只股票封板，受益于即将到来的“9·3”阅兵的催化效应以及军工企业订单饱满的基本面支撑，行业景气度有望保持上行。机器人、算力、液冷服务器以及高端材料如PEEK概念表现强劲，显示科技及新兴产业正在成为市场主线。相对而言，医药板块近期调整明显，个别个股出现跌停或大幅下跌，短期内或受获利回吐及估值压力影响。
宏观和政策层面，“反内卷”政策持续推进，有助于改善供给侧结构，稳定资本市场信心。多项稳增长政策支持下，市场对中长期基本面改善预期增强。此外，中美政策走向及科技产业突破可能成为未来点火市场的新催化剂。整体来看，A股运行中枢有望迈上新台阶，指数震荡上行态势明显，市场结构性分化格局延续，资金向高成长和创新驱动板块集中。
二、【独家视角】
关注军工及科技创新板块
鉴于军工板块业绩修复预期明确与政策催化，建议适度配置相关龙头股，尤其是受益于军工装备更新和产业升级的个股。同时，机器人、算力、液冷服务器等科技新兴产业具备中长期成长潜力，可重点跟踪题材热点，择机介入。
优选业绩确定性高的细分行业
中报季持续开启，关注业绩预告超预期的行业和个股，如AI硬件、创新药、通信电子中的算力链、有色金属及游戏等，选择业绩与估值匹配的股票，降低投资风险。
重视政策驱动的“反内卷”与消费板块
随着“反内卷”政策推进和稳消费措施落地，大消费板块、中游制造和周期性板块或迎来景气回升机会。可以考虑布局相关受益标的，结合政策动态和行业景气度及时调整仓位。
风险管理与资金配置平衡
鉴于市场仍存在一定震荡，建议投资者保持仓位灵活调整，注重高股息率和低估值资产的配置，以提供安全边际和稳定现金流。同时，关注两融余额变化，防范高杠杆带来的波动风险。
关注政策与外部环境变化
市场反应往往先于政策兑现，中美关系动向、贸易谈判进展及重要政治会议（如月底中央政治局会议）将成为短期市场关键变量。建议投资者密切关注政策风向标，适时调整策略。
综上，当前A股市场环境整体偏好成长与创新主题，但结构性分化明显，操作上应选择业绩匹配、受政策支持的板块，结合风险管理实现稳健收益。
温馨提示：以上分享案例股具体操作需参照黄蓝带+乾坤反转线软件信号把握，把握不好建议加入自选跟踪为主!
【投资顾问：闫峰 执业证号：A1150622030002(以上策略建议仅供参考，股市有风险，投资需谨慎)】
2025年8月初，中国A股市场表现活跃，三大股指持续上涨，沪指再创年内新高，市场整体呈现震荡上行态势。截至8月6日，沪指涨幅约0.45%，深成指和创业板指分别上涨0.64%和0.66%，两市成交额放大至约1.73万亿元人民币，显示出资金活跃度明显提升。两融余额突破2万亿元大关，创2015年以来新高，反映市场融资交易活跃，投资者参与热情逐步回升。
具体板块方面，军工股持续爆发，相关个股大幅拉升，多只股票封板，受益于即将到来的“9·3”阅兵的催化效应以及军工企业订单饱满的基本面支撑，行业景气度有望保持上行。机器人、算力、液冷服务器以及高端材料如PEEK概念表现强劲，显示科技及新兴产业正在成为市场主线。相对而言，医药板块近期调整明显，个别个股出现跌停或大幅下跌，短期内或受获利回吐及估值压力影响。
宏观和政策层面，“反内卷”政策持续推进，有助于改善供给侧结构，稳定资本市场信心。多项稳增长政策支持下，市场对中长期基本面改善预期增强。此外，中美政策走向及科技产业突破可能成为未来点火市场的新催化剂。整体来看，A股运行中枢有望迈上新台阶，指数震荡上行态势明显，市场结构性分化格局延续，资金向高成长和创新驱动板块集中。
二、【独家视角】
关注军工及科技创新板块
鉴于军工板块业绩修复预期明确与政策催化，建议适度配置相关龙头股，尤其是受益于军工装备更新和产业升级的个股。同时，机器人、算力、液冷服务器等科技新兴产业具备中长期成长潜力，可重点跟踪题材热点，择机介入。
优选业绩确定性高的细分行业
中报季持续开启，关注业绩预告超预期的行业和个股，如AI硬件、创新药、通信电子中的算力链、有色金属及游戏等，选择业绩与估值匹配的股票，降低投资风险。
重视政策驱动的“反内卷”与消费板块
随着“反内卷”政策推进和稳消费措施落地，大消费板块、中游制造和周期性板块或迎来景气回升机会。可以考虑布局相关受益标的，结合政策动态和行业景气度及时调整仓位。
风险管理与资金配置平衡
鉴于市场仍存在一定震荡，建议投资者保持仓位灵活调整，注重高股息率和低估值资产的配置，以提供安全边际和稳定现金流。同时，关注两融余额变化，防范高杠杆带来的波动风险。
关注政策与外部环境变化
市场反应往往先于政策兑现，中美关系动向、贸易谈判进展及重要政治会议（如月底中央政治局会议）将成为短期市场关键变量。建议投资者密切关注政策风向标，适时调整策略。
综上，当前A股市场环境整体偏好成长与创新主题，但结构性分化明显，操作上应选择业绩匹配、受政策支持的板块，结合风险管理实现稳健收益。
温馨提示：以上分享案例股具体操作需参照黄蓝带+乾坤反转线软件信号把握，把握不好建议加入自选跟踪为主!
【投资顾问：闫峰 执业证号：A1150622030002(以上策略建议仅供参考，股市有风险，投资需谨慎)】
(作者：天鼎证券投资)
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