一、【今日资讯】

 

2025年8月初的中国A股市场表现整体趋于震荡缓升态势，主要指数如上证指数、深证成指及创业板指数均呈现不同程度的上涨。近期市场受到政策利好预期、经济温和复苏、中报业绩验证周期以及海外环境影响的综合作用，指数波动加大但总体趋势向上。同时，结构性行情明显，板块分化突出，尤其是军工、通讯、创新药、有色金属、游戏等板块表现抢眼，部分个股创历史新高。

 

政策方面，“反内卷”政策推动供给侧结构优化，资本市场稳定政策增强了市场的风险隔离能力，提振投资者信心。美国关税政策趋缓，国际贸易摩擦的不确定性有所下降，为市场注入了活力。科技创新尤其是人工智能相关产业获得资金青睐，连续多月成交放量，市场活跃。半年报业绩普遍向好，自由现金流改善也成为市场重估的逻辑基础，吸引场外增量资金持续流入。中长期看，随着基本面企稳及政策持续，有望推动市场运行中枢迈上新台阶，部分机构预期下半年市场甚至冲击新高。

 

资金面上，私募基金经理信心指数有所回升，市场增量资金入市活跃，融资资金和私募资金持续加仓，显示资金结构改善。

 

总体来看，当前A股市场呈现“震荡上扬、板块轮动、结构分化”特征，投资者对安全边际较高、业绩确定性强的资产保持关注，同时聚焦科技创新、新兴产业及受政策支持的消费板块。

 

二、【独家视角】

 

结构性布局为主，重点关注：

 

军工板块：7月月成交额创历史新高，资金热度持续，短期继续关注洼地补涨机会。

 

科技创新：人工智能、通信设备、电子产业链中的有优势企业，享受科技爆发带来的业绩提升。

 

创新药与医药生物：政策支持及行业创新推动业绩预期向好。

 

有色金属及周期品：基建及制造业需求稳定，资源价格有支撑。

 

游戏及新消费：受益于消费行为升级和政策刺激。

 

保持防守配置：

 

低估值、高股息率蓝筹股作为资金避风港，可提供稳定分红和相对安全的收益。

 

关注政策明确支持领域，如基建、新能源、环保等，组合中适度配置，抵御系统性风险。

 

把握中报季窗口：

 

重点关注业绩预喜且存在持续增长潜力的细分行业和个股，利用业绩兑现带来的短线交易机会。

 

跟踪主力资金流向及估值修复节奏，适时调整持仓结构。

 

警惕市场波动加大风险：

 

8月市场波动概率较高，投资者应注重风险管理，合理分散投资，避免过度集中。

 

留意全球宏观变量和中美贸易谈判进展带来的市场影响。

 

关注政策风向：

 

随时跟踪中央及地方政府的新政策发布，特别是稳增长、稳市场和内需提振相关政策，提前布局相关板块。

 

总结：基于当前政策环境、资金面及经济基本面，A股具备继续震荡上行潜力，投资者应重点把握政策和业绩驱动的结构性机会，结合防守配置稳健操作，享受新一轮市场行情带来的投资回报。

 

温馨提示：以上分享案例股具体操作需参照黄蓝带+乾坤反转线软件信号把握，把握不好建议加入自选跟踪为主!

 

【投资顾问：闫峰 执业证号：A1150622030002(以上策略建议仅供参考，股市有风险，投资需谨慎)】