天鼎晚评：布局新兴赛道与结构性机会
时间:2025-07-30 16:12??来源:天鼎证券投资 ??作者:天鼎证券投资 ??点击: 次
一、【今日资讯】
近期中国A股市场展现出较为积极的走势，沪指持续站稳3500点上方，多数主流指数反复走强，创今年新高。市场的向上动力主要源自以下几个方面：
政策托底与反内卷效应：近期“反内卷”相关政策持续推出，优化了供给侧格局，稳定了资本市场，增强了投资者信心，构筑了对宏观扰动的隔离墙，减少短期下行风险。这使市场预期基本面得到中期改善，供需格局持续向好。
基本面稳健与业绩支撑：二季度财政支出发力及消费韧性显著，总需求增速边际改善，为即将到来的中报业绩披露形成正面支撑。科技、消费及中游制造等板块的业绩有望出现边际提升，半年报披露窗口成为A股后续的上行动力。
资金面宽松与赚钱效应积累：当前利率仍处低位，资产荒趋势明显，为市场注入增量资金的动力。上半年基金净值和个股涨幅均保持正向，为指数突破关键阻力、触发正反馈创造条件。类似2020年牛市阶段II行情可见市场正在积累动能。
结构性行情明显：科技风格在当前景气和产业趋势中占据优势。同时，有色、创新药、军工、新消费、游戏等多赛道显示出轮动活跃及增长潜力，中报季重点关注业绩确定性强和估值匹配合理的细分方向。
外部环境与不确定性：7月市场波动加剧受外部因素影响，如中美贸易谈判及美联储货币政策动向。若下旬美联储降息预期升温，或提振全球风险偏好，利好A股表现。但不排除外部扰动带来短期调整。
综上，A股当前运行中枢有望上新台阶，市场结构性向好和政策支持是主要驱动力，指数有望震荡中保持上升趋势，科技及新经济相关板块具备较强配置价值。
二、【独家视角】
基于当前市场环境与上述观点，投资者可参考以下操作策略：
重点配置科技及创新相关板块
关注AI、半导体、高端制造、新能源、创新药等具备产业趋势和业绩支撑的科技成长股。科技板块预计继续领先市场，适合中长期关注。
精选绩优消费和中游制造板块
受益于消费韧性和财政支持，消费板块特别是品牌消费、汽车以旧换新相关领域有望迎来业绩提振。中游制造业绩改善，存在价值挖掘机会。
关注估值安全边际较高的低估值蓝筹
沪深300蓝筹股中估值偏低、分红率高，具备较好的风险收益特征，有助于平衡投资组合防范外部波动。配置建议重点选择基本面稳定、现金流良好的行业龙头。
布局新兴赛道与结构性机会
结合政策导向和行业趋势，军工、有色金属、游戏等板块存在主题轮动机会。关注受益“反内卷”政策改善供需格局的周期股和大消费类资产。
防范外部风险，灵活调节仓位
鉴于全球宏观政策变数仍存，投资者应关注中美贸易谈判进展及美联储利率动态，适度控制仓位，灵活调整，遇调整时择机加仓结构性优质资产。
注重中报业绩窗口期投资机会
利用中报业绩披露期，择优介入业绩预告超预期且估值合理的个股，捕捉中期业绩驱动的市场机会。
综上，建议投资者在保持适度风险控制的基础上，重点布局科技创新、新兴消费及优质蓝筹板块，结合政策与基本面动态，积极把握结构性机会，实现稳健增值。
温馨提示：以上分享案例股具体操作需参照黄蓝带+乾坤反转线软件信号把握，把握不好建议加入自选跟踪为主!
【投资顾问：闫峰 执业证号：A1150622030002(以上策略建议仅供参考，股市有风险，投资需谨慎)】
(作者：天鼎证券投资)
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