8月6日复盘
【收盘综述】今日市场板块层面呈现明显的周期护盘、成长整固、防御走弱格局。煤炭、工业气体、PCB电子材料等赛道全线走强，多只核心标的涨停领涨；而前期强势的AI应用、汽车整车等板块冲高回落，银行、油气、白酒等传统权重防御板块延续弱势表现。整体来看，市场资金高低切换明显，高位题材资金兑现离场，低位具备产业逻辑、业绩支撑的周期与硬科技细分赛道获得资金抱团，前期震荡调整的细分优质赛道风险充分释放，中长期布局窗口持续存在。中长期维度来看，高端制造国产化、半导体材料设备自主可控、工业气体国产替代、传统能源稳供保价核心逻辑持续夯实，叠加8月流动性政策窗口期临近，市场结构性行情将持续主导，优质细分赛道回调即低吸机会。
1.电子新材料& 半导体设备（领涨主线）：产业端多重利好共振，国内集成电路产业扶持政策持续落地，电子板材、特种气体等上游原材料价格年内持续上行，行业盈利空间持续修复；
中长期看，国产替代、产业升级核心逻辑持续强化，赛道回调后的分批布局窗口持续打开！
相关标的：中巨芯 和远气体 中船特气
 
2、AI应用（震荡轮休）：前期赛道连续反弹后积累充足获利盘，叠加市场热点轮动切换，资金从高位题材流向低位周期、新材料赛道，板块短期震荡休整；
当前行业政策、技术、业绩三重共振，板块调整属于良性分歧，后续震荡修复行情仍可期!
相关标的：凯撒文化 恒银科技 大富科技
 
3、红利煤炭（稳步回升）：煤炭稳供保价政策基调不变，龙头企业盈利稳定性较强，适合逢震荡低吸布局，作为账户防御底仓配置；
短期板块情绪持续升温，量能稳步释放，在市场成长赛道休整阶段，低位周期资源股成为资金主要避风港！
相关标的：兖矿能源 潞安环能 淮北矿业   
 
【潜伏观察方向】
创新药（持续蓄势）：全球药企研发缺口持续扩大，国内创新药企业海外授权交易规模持续走高，出海逻辑不断强化；
目前板块仍处于底部蓄势阶段，中长期成长空间广阔，适合逢震荡回调分批潜伏优质创新研发龙头!
相关标的：陇神戎发 石药景峰 百花医药
 
【操作策略】
今日市场整体呈现指数分化、热点轮动、高低切换特征，周期资源、电子新材料领涨，高位AI成长题材休整，盘面结构性割裂依旧明显，市场缩量状态下资金抱团细分强势赛道，普涨行情尚未到来。
短期来看，当前市场热点切换速度较快，强势赛道连续上涨后存在换手消化需求，高位题材标的获利兑现压力较大，操作上坚决规避高位追涨，杜绝短线情绪化交易。现阶段整体维持3-4成均衡仓位，延续哑铃式持仓思路。
操作上严格坚持回踩低吸、分歧布局原则，筛选具备真实业绩支撑、产业逻辑扎实的细分龙头，彻底规避无业绩、纯题材炒作的高位标的。耐心等待8月流动性政策窗口落地，等待各赛道充分换手、浮筹消化完毕后，再择机调整仓位，聚焦核心主线，把握新一轮结构性趋势行情。与牛共舞研究团队提供了丰富的热点和波段票池供各位家人参考，票池本身无好坏优劣之分，皆出自研究团队各位老师精心筛选的结果，适合自己的才是最好的，大家可以联系自己的金牌助理进行领取~
 
周培   执业证号：A1150621120002
闫峰   执业证号：A1150622030002
吴顶贤  执业证号：A1150617060007
龙腾   执业证号：A1150620060004
孙柯 执业证号：A1150624050001
程超 执业证号：A1150612100001
（免责声明：操作建议仅供参考，股市有风险，投资需谨慎）

(作者：韩培)