6月15日复盘 
【收盘综述】今日 A 股迎来普涨爆发式行情，三大指数全线高开高走，单边上行态势明确，做多情绪彻底点燃，赚钱效应全面扩散。沪指对4100关口发起冲击，收报 4096.47 点，涨幅 1.61%；深成指大涨 3.79%，创业板指更是飙升 5.3%，科创 50 同步大涨，成长风格全面主导市场。两市成交额达 3.03 万亿，虽较昨日小幅缩量，但仍处于历史高位，资金入场意愿强烈，内资外资共振发力。盘面呈现AI 硬件集体爆发、有色资源强势助攻、大金融搭台护航、传统能源走弱的鲜明特征，资金彻底转向科技成长赛道，风格切换完成最终确认
【热点驱动&板块分析】
1.PCB/AI 硬件（绝对主线）：今日市场核心领涨方向，板块掀起涨停潮，成为资金抱团核心，今日继续成为热点的绝对核心；
AI 服务器高端 PCB 产能，叠加铜箔、覆铜板等原材料涨价，行业量价齐升逻辑强化！
相关标的：生益科技 逸豪新材 炬光科技 双星新材 光迅科技
2.稀土永磁/能源金属（政策催化）： 中国对战略矿产的管控（如稀土出口管制），从源头赋予了上游材料企业“资源+加工”的双重护城河。今日《矿产资源法实施条例》正式施行，战略矿产管控政策落地，供给收缩预期进一步强化，稀土、钨、钼等小金属板块延续强势；
板块整体处于低位休整区间，估值性价比突出，具备政策管控、供给收缩、需求爆发三重核心逻辑，潜伏多日后，今日继续爆发，高切低的主线地位被强化
相关标的：和胜股份 翔鹭钨业 章源钨业 云南锗业 中钨高新
3.大金融/中特估（搭台护盘）：作为市场稳定器，今日大金融板块逆势发力，为指数上行保驾护航，稳住市场人气，资金低位布局意愿也在增强；
板块逻辑在于低估值 + 流动性宽松 + 指数上行预期，兼具防御与弹性，在科技成长主线火热背景下，起到承接轮动、稳定盘面的作用，将潜伏地位提升至热点，关注其持续性。
相关标的：中银证券 华安证券 赢时胜 中成股份 南华期货
 
【潜伏观察方向】
储能/电力（蓄势待发）： 核心驱动在于入夏高温来临、AI 算力机房耗电激增，电力供需缺口持续扩大，叠加 5 万亿电网投资落地，绿电、储能、特高压等细分方向景气度高；
板块当前处于低位休整区间，估值优势明显，资金逐步布局，后续有望在科技主线轮动间隙迎来补涨，适合分批低吸、今日虽未成为领涨主线，但逻辑持续强化，具备中线潜伏价值。
相关标的：雄韬股份 亨通股份 麦格米特 杭电股份 中国西电
 
【操作策略】
当前市场风格彻底转向科技成长主导、周期资源助攻、金融防御护航，高位题材与低位板块完成资金切换，结构性行情深化至高潮阶段。操作上顺势而为，整体仓位提升至 4-6成，紧跟主线、聚焦核心，不轻易踏空、不盲目追高。
核心仓位（3-4成）重仓 PCB、CPO、光模块等 AI 硬件主线，聚焦龙头标的，依托均线低吸，把握主升浪机会；辅助仓位（1-2 成）配置稀土永磁、小金属等资源板块，博弈政策红利与补涨行情；底仓配置大金融（券商、保险），对冲波动、夯实持仓安全边际。
中长期潜伏储能、电力、军工等低位高景气赛道，等待轮动拉升。坚决回避煤炭、传统物流等资金持续流出的弱势板块，规避高位滞涨、题材退潮标的。当下以重仓主线、顺势持有、轮动加仓为主，理性对待震荡，把握成长风格主导下的结构性红利。
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周培   执业证号：A1150621120002
闫峰   执业证号：A1150622030002
吴顶贤  执业证号：A1150617060007
龙腾   执业证号：A1150620060004
孙柯 执业证号：A1150624050001
程超 执业证号：A1150612100001
（免责声明：操作建议仅供参考，股市有风险，投资需谨慎）

(作者：韩培)