晚评：华为称液冷正成为AIDC的必然选择

 

一、【今日资讯】

早间，三大主要股指震荡分化，沪指继续回落，盘面上，光刻机、锂矿概念板块大涨，表现强势，联手军贸、芯片等概念试图激活市场情绪，然而多数板块继续严重分化，机器人、高端制造板块明显调整，压制市场走强、继续试图降温控制市场节奏；目前指数震荡换手行为有利于筹码进一步集中，随着政策逐步发力，中期级别行情可期，我们利用黄蓝带进行趋势跟随，日线黄蓝带变蓝的情况下注意做好风控；

板块：

①英特尔概念：英伟达50亿美元入股英特尔，英特尔产业链有望站上风口，行业基本面有望迎来拐点，资金多路出击，我们利用个股操盘波段跟随；

②液冷服务期：华为称液冷正成为AIDC的必然选择，国内液冷市场空间广阔，机构调研步伐更是快马加鞭，我们利用黄蓝带趋势跟随即可；

 

二、【独家视角】​

盘本轮行情，无论是成长还是价值，涨得多的品种大多还是跟出海相关，或者深度绑定海外供应链。未来我们评价基本面和流动性是否匹配，要站在全球敞口而不是国内经济周期的视角去全面评估；因此，从资产配置上，我们继续保持耐心，轮动仍是主旋律，继续延续估值轮动进行，即一是政策催化下有反转预期，且估值修复空间大的行业，包括食品饮料、房地产、建筑材料、社会服务等消费端的改善。二是AI+仍是核心主线，Deepseek的突破将继续推动中国AI+及新质产业信心重估，即以券商、TMT、机械设备为代表的弹性自主可控品种值得关注。三是作为压舱石的宽基指数，沪深300指数可以作为主要底仓，可适度配置一些弹性指数，如中证A500、科创50、创业板指等，利用三足鼎立指标反复进行跟踪

温馨提示：以上分享案例股具体操作需参照黄蓝带+乾坤反转线软件信号把握，把握不好建议加入自选跟踪为主!

【投资顾问：闫峰 执业证号：A1150622030002(以上策略建议仅供参考，股市有风险，投资需谨慎)】