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放量上涨逾百亿元大单涌入A股

2018-12-04 09:20来源:证券日报

  受股指期货迎来2017年以来第三次松绑的利好影响,昨日沪深两市股指跳空高开,放量收阳,上证指数大涨2.57%,北上资金当日净流入126.19亿元,各路资金也纷纷大举涌入A股市场。...

分析人士表示,一个交易活跃的股指期货市场有利于帮助绝对收益资金进行套保,从而提升股票市场对绝对收益资金的吸引力。中长期来看,基金、保险、养老金、职业年金将迎来新的发展机遇,为A股市场带来稳定的中长线资金。今日本报特从大单资金、北上资金和龙虎榜等三方面梳理分析资金的最新动向,以供投资者参考。

  逾百亿元大单资金昨日入场抢筹

  周一,受上周末多项利好消息刺激,沪深两市股指跳空高开后小幅走高,午后横盘整理,市场人气逐渐恢复,截至收盘,沪指大涨2.57%,深证成指涨幅更是高达3.34%,两市量能放大,合计成交额达4250.6亿元,合计大单资金净流入为118.34亿元。

  对此,分析人士指出,在政策托底、改革红利不断释放的背景下,A股市场中的蓝筹股估值已经到位,长期资金入市积极,投资者信心也逐渐恢复,A股估值修复仍然可期。在此背景下,价值蓝筹品种仍然是长线资金青睐的重点,可根据行情波段持续关注。

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,昨日,沪深两市共有2061只个股呈现大单资金净流入态势,占比近六成。其中,有33只个股大单资金净流入超1亿元,中兴通讯大单资金净流入达到8.31亿元,居于首位,贵州茅台紧随其后,大单资金净流入也达5.21亿元,招商银行(4.97亿元)、中信证券(4.25亿元)、海康威视(4.01亿元)、工商银行(2.76亿元)、东方财富(2.50亿元)、分众传媒(2.41亿元)和信维通信(2.15亿元)等7只个股昨日均受到2亿元以上大单资金布局,另外,包括万华化学(1.92亿元)、复星医药(1.84亿元)、美的集团(1.83亿元)、欧菲科技(1.54亿元)和格力电器(1.53亿元)等在内的24只个股大单资金净流入也均在1亿元以上。

  从行业分布来看,昨日,共有22个申万一级行业整体呈现大单资金净流入,银行、化工、电子、传媒、医药生物等五大行业大单资金净流入金额居前,分别为9.18亿元、5.25亿元、4.80亿元、3.11亿元和3.00亿元。另外,汽车(2.49亿元)、通信(2.01亿元)和交通运输(1.47亿元)等行业整体大单资金净流入也均在1亿元以上。

  银行板块最受资金青睐,对于板块的后市机会,广发证券表示,经济增速放缓,货币宽松,银行业经营压力增加,由于银行利润后周期属性,短期来看预计今年业绩稳定,政策转向扶持民企,并要求低风险溢价,中期可能会抬高不良贷款生成,相对收益可能下降。未来主要变量在于监管缓和和政策对冲,方向是确定的,只是力度不确定。个股配置上:推荐资产质量较为稳健的招商银行和国有大行,具有区域优势的细分板块龙头宁波银行和常熟银行。

  北上资金昨日流入逾126亿元

  《证券日报》记者统计发现,周一,沪股通资金净流入为89.01亿元,深股通资金净流入为37.19亿元,北上资金合计净流入126.2亿元,创出11月2日以来的新高。

  市场人士普遍认为,中金所全面放宽股指期货交易有关限制带来增量资金,整体消息面偏暖,长期资金入市积极展开,投资者信心逐渐回升,市场正式迎来一个大的反弹节点,反弹格局仍将延续。由此推动下,外资大举涌入A股市场抢筹,北上资金重点布局的标的或迎来跨年度行情。

  从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看,周一,共有20只个股现身前十大成交活跃股榜单,17只活跃股昨日处于净买入状态,北上资金合计净买入62.18亿元。具体来看,中国平安、贵州茅台两只个股北上资金净买入额均在10亿元以上,分别达到11.64亿元、10.06亿元,海康威视(5.97亿元)、招商银行(5.84亿元)、五粮液(3.92亿元)、青岛海尔(3.86亿元)、中信证券(2.82亿元)、伊利股份(2.60亿元)、格力电器(2.37亿元)、工商银行(2.31亿元)和海螺水泥(2.15亿元)等个股北上资金净买入额也均达到2亿元以上。另外,美的集团、大族激光、平安银行、保利地产、恒瑞医药、万科A等个股昨日也均受到1亿元以上北上资金布局,值得关注。

  行业特征方面,上述17只北上资金青睐标的主要扎堆在银行、食品饮料、家用电器等三大行业,涉及个股数量均为3只。可以看到,以食品饮料、家用电器等为代表的大消费类龙头白马股和大金融类低估值蓝筹股成为昨日北上资金重点布局的领域。

  二级市场表现方面,上述17只北上资金青睐的个股昨日表现可圈可点,当日股价表现跑赢上证指数涨幅(2.57%)的个股达到9只,占比逾五成。其中青岛海尔(7.78%)、海康威视(7.66%)、贵州茅台(6.41%)、美的集团(5.53%)和五粮液(5.15%)等个股昨日涨幅居前,均超5%。分析人士表示,后市这些强势股仍有上涨潜力,值得期待。

  10只个股实现龙虎榜资金净买入

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,昨日,沪深两市共有30只个股登上龙虎榜,有10只个股实现龙虎榜资金净买入(剔除中弘退),合计吸金2.15亿元。

  具体来看,多喜爱、美芝股份、东方通信、新华锦、光一科技等5只个股昨日均受到1000万元以上龙虎榜资金追捧,分别达到9915.96万元、3606.32万元、2198.17万元、1155.9万元和1102.96万元,宋都股份(978.4万元)、华夏航空(965.54万元)、光洋股份(809.77万元)、金力永磁(460.07万元)、宇信科技(283.21万元)等个股昨日也实现龙虎榜资金净买入。

  值得一提的是,上述被龙虎榜资金青睐的公司业绩表现也十分出色,今年三季报净利润实现同比增长的公司有8家,占比八成。具体来看,宋都股份(992.46%)、多喜爱(256.00%)、光一科技(249.69%)3家公司2018年三季报净利润均实现同比翻番,光洋股份(18.50%)、金力永磁(16.28%)、新华锦(14.60%)、宇信科技(13.91%)和东方通信(11.14%)等公司2018年三季报净利润同比增长均在10%以上。

  年报业绩预告方面,截至目前,有5家公司已率先披露2018年年报业绩预告,多喜爱、美芝股份、宇信科技等3家公司业绩预喜。其中,多喜爱较为典型,该股昨日下跌5.33%,当日龙虎榜资金买入总计52956.23万元,卖出总计43040.27万元,龙虎榜资金净买入额达9915.96万元,占龙虎榜总成交额比10.33%。据三季报披露显示,公司预计2018年全年归属于上市公司股东的净利润为:4396.11万元至5552.98万元,与上年同期相比变动幅度:90%至140%。业绩变动原因:报告期内公司家纺业务保持了稳定发展,互联网及相关业务进展顺利为公司带来利润增长。

  对于该股,光大证券认为,公司发展“家纺+互联网”双主业,其中在家纺市场经过多年积累拥有一定的渠道、品牌、设计研发优势,公司在互联网领域成立6家合资公司,未来在拓展自身业务的同时将加强与主业在新零售等方面的协同,拓展互联网业务带来业绩增量上调2018年-2020年每股收益分别为0.24元、0.28元、0.33元,目前股价对应2018年98倍,估值较高,维持“中性”评级。

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