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KKP交易模式

2019-05-10 13:06来源:新浪博客

改变利润的不完全是主动出击的结果,而是主动控制与出击的循环交替。缺乏控制的出击,一定会在未来的某一段时间被无情消灭。...

  序言:改变利润的不完全是主动出击的结果,而是主动控制与出击的循环交替。缺乏控制的出击,一定会在未来的某一段时间被无情消灭。既希望短期内有效率的释放利润,又希望长期保存利润,这是一个矛盾体,因为利润存在的有效性与时间为反比关系。

  寻求一个交易模式是对交易方式的改变,确切的说,是对资金的保护,从而完成对未知风险的的控制或锁定。主动追求利润一定是发生在行情加速的周期,而不是纠结震荡的阶段。差价的获取一定是建立在无限波动的基础上,当无限波动被压缩至无法获取差价的时候,(即震荡期)则原有资金的风险程度将迅速上升到第一位。

  以有效的交易模式控制风险,不单是保存现有利润,控制当前风险,更为市场明确释放下一次波动提供安全缓冲。

  价格构成:价格为从无到有。以有的状态存在。其存在形式分为两种:停滞和加速。在方向上,停滞状态表现简单,即横盘;加速表现为上升和下跌。由此产生的不确定因素就存在于停滞与加速的缓冲阶段。风险来自于停滞,它是引起风险释放的最初原因;而利润来自于确认后的加速。对加速中利润的追求为每一个交易者的未来时,而停滞中的确认与控制为现在进行时。只有先处理好现在,才能顺利进入未来。

  K线基因:每一个K线又从不同周期分割成无数个K线,而多个K线形成了形态,最终形成趋势。究其源头,交易是对原始的K线基因进行定性,而多个基因形成的趋势即是最终的释放过程。所以,在运行交易模式时,先是从单一的小周期小空间的执行,然后再延伸到其他周期的,这样方能实现交易模式的循环构建。

  交易模式:交易是对每一个价格的确认,然后上升到价格趋势,即先对K先基因的交易,再对多个个体的交易。循环出现个体,将出现循环的交易模式。以此为背景,下述简图将给出最直观有效的交易模型供投资者参考。

KKP交易模式

  上述KKP交易模式,主要涉及两种价格运行趋势:1、下降趋势中的方向再选择;2、上升趋势中的方向再选择。实际上,无需分类,当投资者切入市场的时刻,面临的第一问题就是选择方向。为了让投资者更能体会,特此细分加以说明。(该交易模式可看作是对每一个价格基因的交易模型构建,然后运用到一组K线甚至循环运用到整体价格趋势)

  仓位管理方面:该交易模式建议投资者以20%仓位循环运行。旨在建立仓位管理模式与交易模式的结合体。

  说明:例如如上述左侧简图:当投资者第一时间切入市场时,发现价格处于下行并开始进入整理阶段,此刻的震荡,一旦下跌不再创新低,形成明显的支撑,即较前期相比形成次低点,则可多开(图中1处的开仓,下述简称多1)。而若反弹压力亦是较大,即较前期形成相对次高点,则可空开(图中2处的空开,下述简称空2) 如此就完成了在价格进入到不确定阶段时的风险控制

  当价格整理后,再次加速时,一旦进入A的走势,则进入多头加速行情,在突破压力的瞬间,平仓空头仓单,留存此前的多单(即突破平空)

  同理,一旦进入B的走势,则进入空头加速行情,在跌破支撑的瞬间,平仓多头仓单,留存此前的空单(即跌破平多)

  按此交易模式,右图同样执行即可。

  如何定位支撑和压力:支撑,前低即支撑、价格震荡即支撑,不连续创新低即支撑。总之,短周期明显震荡,可在第二或者第三根不再创新低的K线执行。同样,压力也同样由此体现。

  (如对支撑处开空单后出现立刻加速下跌,一旦跌破前低立刻止损,并迅速反向开空追击即可,这其实也是该交易模式中体现,只有跌破才会主动开仓。空开后突破压力亦是同理)

  如何定位突破和跌破:突破,应该是对前期平台,高点,等明显压力的有效攻击,盘中观察可根据加速状态和订货量的关系,即使对突破时的K线不确定,完全可在第二跟连续突破的K线执行。

  控制风险阶段的差价标准:当两次开仓锁定风险的时候,其空间区域(即被锁仓的震荡区域)最好控制为该品种的基本佣金差价。

  KKP交易模式的运用,建议以15分钟为操盘周期,以其他周期辅助定位支撑和压力同时进行,并且形成循环开仓和平仓的操作过程。控制当前风险,将风险锁定在市场内部,当市场再次给出选择后再以平仓方式,让另一方留存的仓单继续跟随市场。两次开仓一次平仓,表现为“杀跌1000自损300”的理性。在短期价格纠结时,以静制动,比单一的博弈市场方向更具杀伤力。

  关于仓位,风险控制的空间标准,以及支撑,压力的确认,按照股指期货,商品期货等不同市场间的杠杆,佣金值,以及波动单位来细化定位,这里旨在提供一个交易模型,其他就不多说了。

  一个合格理性的交易者,具备“分析预测、确认纠正、交易执行”三大投资系统。以有效的确认纠正功能将分析预测的结论体现在交易上,这是对风险认知的考验。最理性的做法即是以行之有效的交易模式控制这一过程。

作者:伍月奇迹 访问:136
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KKP交易模式

  序言:改变利润的不完全是主动出击的结果,而是主动控制与出击的循环交替。缺乏控制的出击,一定会在未来的某一段时间被无情消灭。既希望短期内有效率的释放利润,又希望长期保存利润,这是一个矛盾体,因为利润存在的有效性与时间为反比关系。

  寻求一个交易模式是对交易方式的改变,确切的说,是对资金的保护,从而完成对未知风险的的控制或锁定。主动追求利润一定是发生在行情加速的周期,而不是纠结震荡的阶段。差价的获取一定是建立在无限波动的基础上,当无限波动被压缩至无法获取差价的时候,(即震荡期)则原有资金的风险程度将迅速上升到第一位。

  以有效的交易模式控制风险,不单是保存现有利润,控制当前风险,更为市场明确释放下一次波动提供安全缓冲。

  价格构成:价格为从无到有。以有的状态存在。其存在形式分为两种:停滞和加速。在方向上,停滞状态表现简单,即横盘;加速表现为上升和下跌。由此产生的不确定因素就存在于停滞与加速的缓冲阶段。风险来自于停滞,它是引起风险释放的最初原因;而利润来自于确认后的加速。对加速中利润的追求为每一个交易者的未来时,而停滞中的确认与控制为现在进行时。只有先处理好现在,才能顺利进入未来。

  K线基因:每一个K线又从不同周期分割成无数个K线,而多个K线形成了形态,最终形成趋势。究其源头,交易是对原始的K线基因进行定性,而多个基因形成的趋势即是最终的释放过程。所以,在运行交易模式时,先是从单一的小周期小空间的执行,然后再延伸到其他周期的,这样方能实现交易模式的循环构建。

  交易模式:交易是对每一个价格的确认,然后上升到价格趋势,即先对K先基因的交易,再对多个个体的交易。循环出现个体,将出现循环的交易模式。以此为背景,下述简图将给出最直观有效的交易模型供投资者参考。

KKP交易模式

  上述KKP交易模式,主要涉及两种价格运行趋势:1、下降趋势中的方向再选择;2、上升趋势中的方向再选择。实际上,无需分类,当投资者切入市场的时刻,面临的第一问题就是选择方向。为了让投资者更能体会,特此细分加以说明。(该交易模式可看作是对每一个价格基因的交易模型构建,然后运用到一组K线甚至循环运用到整体价格趋势)

  仓位管理方面:该交易模式建议投资者以20%仓位循环运行。旨在建立仓位管理模式与交易模式的结合体。

  说明:例如如上述左侧简图:当投资者第一时间切入市场时,发现价格处于下行并开始进入整理阶段,此刻的震荡,一旦下跌不再创新低,形成明显的支撑,即较前期相比形成次低点,则可多开(图中1处的开仓,下述简称多1)。而若反弹压力亦是较大,即较前期形成相对次高点,则可空开(图中2处的空开,下述简称空2) 如此就完成了在价格进入到不确定阶段时的风险控制

  当价格整理后,再次加速时,一旦进入A的走势,则进入多头加速行情,在突破压力的瞬间,平仓空头仓单,留存此前的多单(即突破平空)

  同理,一旦进入B的走势,则进入空头加速行情,在跌破支撑的瞬间,平仓多头仓单,留存此前的空单(即跌破平多)

  按此交易模式,右图同样执行即可。

  如何定位支撑和压力:支撑,前低即支撑、价格震荡即支撑,不连续创新低即支撑。总之,短周期明显震荡,可在第二或者第三根不再创新低的K线执行。同样,压力也同样由此体现。

  (如对支撑处开空单后出现立刻加速下跌,一旦跌破前低立刻止损,并迅速反向开空追击即可,这其实也是该交易模式中体现,只有跌破才会主动开仓。空开后突破压力亦是同理)

  如何定位突破和跌破:突破,应该是对前期平台,高点,等明显压力的有效攻击,盘中观察可根据加速状态和订货量的关系,即使对突破时的K线不确定,完全可在第二跟连续突破的K线执行。

  控制风险阶段的差价标准:当两次开仓锁定风险的时候,其空间区域(即被锁仓的震荡区域)最好控制为该品种的基本佣金差价。

  KKP交易模式的运用,建议以15分钟为操盘周期,以其他周期辅助定位支撑和压力同时进行,并且形成循环开仓和平仓的操作过程。控制当前风险,将风险锁定在市场内部,当市场再次给出选择后再以平仓方式,让另一方留存的仓单继续跟随市场。两次开仓一次平仓,表现为“杀跌1000自损300”的理性。在短期价格纠结时,以静制动,比单一的博弈市场方向更具杀伤力。

  关于仓位,风险控制的空间标准,以及支撑,压力的确认,按照股指期货,商品期货等不同市场间的杠杆,佣金值,以及波动单位来细化定位,这里旨在提供一个交易模型,其他就不多说了。

  一个合格理性的交易者,具备“分析预测、确认纠正、交易执行”三大投资系统。以有效的确认纠正功能将分析预测的结论体现在交易上,这是对风险认知的考验。最理性的做法即是以行之有效的交易模式控制这一过程。

(作者:伍月奇迹)