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水泥市场悄然复苏 黄金板块或迎投资时点

2020-03-25 08:46来源:投资股票网

在美国民主党和共和党即将就经济刺激计划达成一致的强烈预期之下,叠加全球大规模宽松政策出台,美股市场情绪迅速回暖,周二美三大股指开盘涨幅均超过5%,随后继续扩大。...

本文标题:水泥市场悄然复苏 黄金板块或迎投资时点

资讯速递:
 
1、国务院总理李克强3月24日主持召开国务院常务会议,确定推动制造业和流通业在做好疫情防控同时积极有序复工复产的措施;部署进一步提升我国国际航空货运能力,努力稳定供应链。
 
2、随着国内疫情防控形势持续向好,生产生活秩序加快恢复,快递、物流业订单快速增加,各快递、物流企业对人才的需求也迅速提升,同时,行业工资也随之水涨船高,其中物流专员近期工资上涨近三成。
 
3、工信部24日发布《关于推动5G加快发展的通知》。《通知》要求,全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障,充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用,支撑经济高质量发展。
 
4、受经济下行、疫情以及减税降费翘尾等因素影响,今年前2月全国一般公共预算收入35232亿元,同比下降9.9%,而证券交易印花税因A股市场交易量活跃等影响同比增长77.2%。
 
5、液化石油气(LPG)期货和期权上市在即,大连商品交易所24日公布了LPG期货和期权做市商名单,这也是大商所首次在期货品种上市时同步引入做市商制度。
 
6、据上证报统计,三大运营商2020年资本开支预算总额为3348亿元,同比增长11.6%。其中,与5G相关的资本开支预算总计1803亿元,占总预算的53.9%,较2019年增长337.6%。加上中国铁塔计划投资5G的170亿元,基础电信企业今年5G资本开支接近2000亿元。
 
7、商务部24日消息,商务部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家卫生健康委办公厅关于支持商贸流通企业复工营业的通知要求,稳定实物消费。稳住汽车消费,各地商务主管部门要积极推动出台新车购置补贴、汽车“以旧换新”补贴、取消皮卡进城限制、促进二手车便利交易等措施,组织开展汽车促销活动,实施汽车限购措施地区的商务主管部门要积极推动优化汽车限购措施,稳定和扩大汽车消费。
 
8、国家发改委有关负责人日前表示,将进一步强化新型基础设施建设的规划指导,完善政策环境,创新相关体制机制。业内人士说,新基建投资计划正加速推出,预计年内投资规模将达万亿元。相关支持政策可能集中发力,助力稳增长、调结构。
 
市场动态:
 
1、在美国民主党和共和党即将就经济刺激计划达成一致的强烈预期之下,叠加全球大规模宽松政策出台,美股市场情绪迅速回暖,周二美三大股指开盘涨幅均超过5%,随后继续扩大。
 
2、随着流动性冲击逐步缓解,昨日亚太、欧洲股市集体大涨,韩股、日股的基准股指涨幅均在7%以上,A股三大主要指数涨幅也均在2%以上。资金面上,近期机构资金、北向资金抄底迹象明显。分析人士认为,尽管股市底部很难猜测,但对“长钱”来说,此时已是买入窗口。
 
3、根据银河证券基金研究中心的股票ETF资金测算模型计算,3月23日,股票ETF整体流入资金100.3亿元,这已是3月份以来第三个净流入资金破百亿的交易日。在3月17日、19日的剧烈震荡中,股票ETF同样获得百亿体量的资金买入;3月23日,沪指再现超3%的跌幅,场内资金不惧调整,再现百亿资金净流入的积极信号。而在股市大幅下跌的近7个交易日中,ETF累计净申购资金已达500亿元。
 
4、公募基金不断通过适合的产品助力国企改革。继央企结构调整ETF、央企创新驱动ETF两批创新ETF后,上周,南方、国泰、平安等基金公司分别申报富时中国国企开放共赢ETF及其联接基金。
 
5、首批基金2019年年报出炉,公募基金的投资新动向得以曝光。站在当前时点,基金经理分歧加大。有的基金经理较为乐观,认为科技板块仍是未来重点配置方向,蕴含巨大投资机会。有的基金经理则较为谨慎,提示部分股票存在高估值风险。
 
6、受市场调整拖累,前期获得资金热捧的爆款基金出现了亏损,基金净值波动随之加剧。业内人士表示,虽然近期新成立的基金净值出现较大波动,但也反映了部分基金经理正在加速入市,增量资金逆势布局意图十分明显。
 
7、近期,上证指数在2700点附近持续震荡,不少投资者颇为纠结,有人想加仓又担心市场继续下跌,但不加仓又担心错过低点布局时机。券商和基金公司对历史数据进行统计发现,当前市场点位是定投股票型基金的最佳时机。
 
公司新闻:
 
1、24日晚间,石化油服披露2019年年度报告,报告期内,公司实现营业收入698.7亿元,同比增长19.6%;实现归属于上市公司股东的净利润为9.14亿元,同比增长543.6%。
 
2、作为人造板材生产商,ST正源前身主业经营业绩并不理想,随着成都楼市持续走高,公司加快了进军房地产的步伐。3月20日,ST正源为启动百亿综合性产城融合项目,不惜以0元对价转让项目公司49%股权,以便引进合作方推进项目融资。
 
3、24日晚,杭州高新公告宣布实控人增持已完成。公司实际控制人吕俊坤此前计划自2019年9月29日起6个月内,通过包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让、司法拍卖、一致行动协议签署等途径增持公司股份633.365万股-1265.46万股,占公司总股本的5.00%-9.99%。同日,郴电国际和中南建设也发布了增持公告。
 
4、24日晚间,广电运通发布一份分拆上市预案,公司拟将控股子公司北京中科江南分拆至深交所创业板上市。
 
5、双汇发展24日晚间披露年报,公司2019年实现营收603.1亿元,同比增长23.43%;净利润54.38亿元,同比增长10.7%;基本每股收益1.64元。公司拟每10股派发现金红利10元(含税)。
 
6、停牌两周时间,园城黄金揭开重大资产重组“全貌”:公司拟发行股份及支付现金方式通过直接和间接渠道获得津彤源100%股权,由此进一步扩充主营业务版图,在金矿托管和贸易业务之外,新增危废处置及利用业务。这也是园城黄金谋求业务转型升级迈出的重要一步。
 
7、24日晚间,罗牛山公告称,决定将公司房地产业务相关资产进行转让,并根据转让进度适时取消房地产开发资质,实现公司聚焦畜牧主业,重回畜牧养殖业第一梯队的经营目标。
 
投资机会:
 
1、目前,水泥行业上下游产业链正逐渐复苏。据百年建筑网调研,截至3月20日,全国274家水泥熟料生产线开工率为71.9%;下游施工端,截至3月16日,施工项目实际复工率约为74.5%。
 
水泥需求的修复,也提振了部分地区的水泥价格,西北、华东等地区出现了春节后首批涨价函。青海互助金圆、宁夏中宁赛马等西北地区的水泥企业近期下发涨价函,将水泥价格上调20元/吨至65元/吨;华东方面,浙江温州、台州等地的部分企业也将低标号水泥价格上调10元/吨。
 
太平洋证券认为,各地积极推动复工,重点工程率先恢复。上周华东、华南及西南区域水泥出货率恢复到七成至九成,下游复工加速,预计月底将全部恢复正常。此前压制的需求有望集中释放,处于紧平衡区域的价格也有望企稳回升。
 
2、多家电力新能源设备行业企业近日接受记者采访时表示,受到政策的鼓励指引,正在加快新能源车充电桩、5G网络、大数据中心等新基建领域布局和建设。国家电网有限公司相关人士24日向上证报记者透露,继特高压之后,公司方面近期还将加大推进新能源汽车充电桩建设。
 
有接近国家发展改革委的专家判断,今年的新基建投资或在1万亿元左右。中国信息通信研究院副院长王志勤认为,预计到2025年我国5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。未来5年工业企业开展网络化改造投资规模有望达到5000亿元。5G网络建设将带动产业链上下游以及各行业应用投资超过3.5万亿元。
 
3、面对美联储开启无限量宽松模式,昨日市场反应强烈,黄金板块领涨,截至收盘,银泰黄金、赤峰黄金、山东黄金均涨停。在黄金概念股强势表现的背后,是金价大幅上涨。周一COMEX黄金期货收涨5.26%,报1566.3美元/盎司,创2009年以来最大单日涨幅。
 
天风证券分析称,流动性危机是金价短期走势的决定性因素。如2008年金融危机时期,金价在危机中明显呈现两个阶段:第一阶段受到流动性危机影响,金、股双杀;第二阶段,在美联储迅速扩表给市场补充流动性后,金价迅速反弹。
 
沪上一基金经理透露,黄金大涨其实意味着市场由恐慌模式进入避险模式。“美联储释放无限流动性,黄金有可能成为最先走出来的大类资产之一。

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水泥市场悄然复苏 黄金板块或迎投资时点

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1、国务院总理李克强3月24日主持召开国务院常务会议,确定推动制造业和流通业在做好疫情防控同时积极有序复工复产的措施;部署进一步提升我国国际航空货运能力,努力稳定供应链。
 
2、随着国内疫情防控形势持续向好,生产生活秩序加快恢复,快递、物流业订单快速增加,各快递、物流企业对人才的需求也迅速提升,同时,行业工资也随之水涨船高,其中物流专员近期工资上涨近三成。
 
3、工信部24日发布《关于推动5G加快发展的通知》。《通知》要求,全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障,充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用,支撑经济高质量发展。
 
4、受经济下行、疫情以及减税降费翘尾等因素影响,今年前2月全国一般公共预算收入35232亿元,同比下降9.9%,而证券交易印花税因A股市场交易量活跃等影响同比增长77.2%。
 
5、液化石油气(LPG)期货和期权上市在即,大连商品交易所24日公布了LPG期货和期权做市商名单,这也是大商所首次在期货品种上市时同步引入做市商制度。
 
6、据上证报统计,三大运营商2020年资本开支预算总额为3348亿元,同比增长11.6%。其中,与5G相关的资本开支预算总计1803亿元,占总预算的53.9%,较2019年增长337.6%。加上中国铁塔计划投资5G的170亿元,基础电信企业今年5G资本开支接近2000亿元。
 
7、商务部24日消息,商务部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家卫生健康委办公厅关于支持商贸流通企业复工营业的通知要求,稳定实物消费。稳住汽车消费,各地商务主管部门要积极推动出台新车购置补贴、汽车“以旧换新”补贴、取消皮卡进城限制、促进二手车便利交易等措施,组织开展汽车促销活动,实施汽车限购措施地区的商务主管部门要积极推动优化汽车限购措施,稳定和扩大汽车消费。
 
8、国家发改委有关负责人日前表示,将进一步强化新型基础设施建设的规划指导,完善政策环境,创新相关体制机制。业内人士说,新基建投资计划正加速推出,预计年内投资规模将达万亿元。相关支持政策可能集中发力,助力稳增长、调结构。
 
市场动态:
 
1、在美国民主党和共和党即将就经济刺激计划达成一致的强烈预期之下,叠加全球大规模宽松政策出台,美股市场情绪迅速回暖,周二美三大股指开盘涨幅均超过5%,随后继续扩大。
 
2、随着流动性冲击逐步缓解,昨日亚太、欧洲股市集体大涨,韩股、日股的基准股指涨幅均在7%以上,A股三大主要指数涨幅也均在2%以上。资金面上,近期机构资金、北向资金抄底迹象明显。分析人士认为,尽管股市底部很难猜测,但对“长钱”来说,此时已是买入窗口。
 
3、根据银河证券基金研究中心的股票ETF资金测算模型计算,3月23日,股票ETF整体流入资金100.3亿元,这已是3月份以来第三个净流入资金破百亿的交易日。在3月17日、19日的剧烈震荡中,股票ETF同样获得百亿体量的资金买入;3月23日,沪指再现超3%的跌幅,场内资金不惧调整,再现百亿资金净流入的积极信号。而在股市大幅下跌的近7个交易日中,ETF累计净申购资金已达500亿元。
 
4、公募基金不断通过适合的产品助力国企改革。继央企结构调整ETF、央企创新驱动ETF两批创新ETF后,上周,南方、国泰、平安等基金公司分别申报富时中国国企开放共赢ETF及其联接基金。
 
5、首批基金2019年年报出炉,公募基金的投资新动向得以曝光。站在当前时点,基金经理分歧加大。有的基金经理较为乐观,认为科技板块仍是未来重点配置方向,蕴含巨大投资机会。有的基金经理则较为谨慎,提示部分股票存在高估值风险。
 
6、受市场调整拖累,前期获得资金热捧的爆款基金出现了亏损,基金净值波动随之加剧。业内人士表示,虽然近期新成立的基金净值出现较大波动,但也反映了部分基金经理正在加速入市,增量资金逆势布局意图十分明显。
 
7、近期,上证指数在2700点附近持续震荡,不少投资者颇为纠结,有人想加仓又担心市场继续下跌,但不加仓又担心错过低点布局时机。券商和基金公司对历史数据进行统计发现,当前市场点位是定投股票型基金的最佳时机。
 
公司新闻:
 
1、24日晚间,石化油服披露2019年年度报告,报告期内,公司实现营业收入698.7亿元,同比增长19.6%;实现归属于上市公司股东的净利润为9.14亿元,同比增长543.6%。
 
2、作为人造板材生产商,ST正源前身主业经营业绩并不理想,随着成都楼市持续走高,公司加快了进军房地产的步伐。3月20日,ST正源为启动百亿综合性产城融合项目,不惜以0元对价转让项目公司49%股权,以便引进合作方推进项目融资。
 
3、24日晚,杭州高新公告宣布实控人增持已完成。公司实际控制人吕俊坤此前计划自2019年9月29日起6个月内,通过包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让、司法拍卖、一致行动协议签署等途径增持公司股份633.365万股-1265.46万股,占公司总股本的5.00%-9.99%。同日,郴电国际和中南建设也发布了增持公告。
 
4、24日晚间,广电运通发布一份分拆上市预案,公司拟将控股子公司北京中科江南分拆至深交所创业板上市。
 
5、双汇发展24日晚间披露年报,公司2019年实现营收603.1亿元,同比增长23.43%;净利润54.38亿元,同比增长10.7%;基本每股收益1.64元。公司拟每10股派发现金红利10元(含税)。
 
6、停牌两周时间,园城黄金揭开重大资产重组“全貌”:公司拟发行股份及支付现金方式通过直接和间接渠道获得津彤源100%股权,由此进一步扩充主营业务版图,在金矿托管和贸易业务之外,新增危废处置及利用业务。这也是园城黄金谋求业务转型升级迈出的重要一步。
 
7、24日晚间,罗牛山公告称,决定将公司房地产业务相关资产进行转让,并根据转让进度适时取消房地产开发资质,实现公司聚焦畜牧主业,重回畜牧养殖业第一梯队的经营目标。
 
投资机会:
 
1、目前,水泥行业上下游产业链正逐渐复苏。据百年建筑网调研,截至3月20日,全国274家水泥熟料生产线开工率为71.9%;下游施工端,截至3月16日,施工项目实际复工率约为74.5%。
 
水泥需求的修复,也提振了部分地区的水泥价格,西北、华东等地区出现了春节后首批涨价函。青海互助金圆、宁夏中宁赛马等西北地区的水泥企业近期下发涨价函,将水泥价格上调20元/吨至65元/吨;华东方面,浙江温州、台州等地的部分企业也将低标号水泥价格上调10元/吨。
 
太平洋证券认为,各地积极推动复工,重点工程率先恢复。上周华东、华南及西南区域水泥出货率恢复到七成至九成,下游复工加速,预计月底将全部恢复正常。此前压制的需求有望集中释放,处于紧平衡区域的价格也有望企稳回升。
 
2、多家电力新能源设备行业企业近日接受记者采访时表示,受到政策的鼓励指引,正在加快新能源车充电桩、5G网络、大数据中心等新基建领域布局和建设。国家电网有限公司相关人士24日向上证报记者透露,继特高压之后,公司方面近期还将加大推进新能源汽车充电桩建设。
 
有接近国家发展改革委的专家判断,今年的新基建投资或在1万亿元左右。中国信息通信研究院副院长王志勤认为,预计到2025年我国5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。未来5年工业企业开展网络化改造投资规模有望达到5000亿元。5G网络建设将带动产业链上下游以及各行业应用投资超过3.5万亿元。
 
3、面对美联储开启无限量宽松模式,昨日市场反应强烈,黄金板块领涨,截至收盘,银泰黄金、赤峰黄金、山东黄金均涨停。在黄金概念股强势表现的背后,是金价大幅上涨。周一COMEX黄金期货收涨5.26%,报1566.3美元/盎司,创2009年以来最大单日涨幅。
 
天风证券分析称,流动性危机是金价短期走势的决定性因素。如2008年金融危机时期,金价在危机中明显呈现两个阶段:第一阶段受到流动性危机影响,金、股双杀;第二阶段,在美联储迅速扩表给市场补充流动性后,金价迅速反弹。
 
沪上一基金经理透露,黄金大涨其实意味着市场由恐慌模式进入避险模式。“美联储释放无限流动性,黄金有可能成为最先走出来的大类资产之一。
(作者:证券时报网)