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债券资金大转移 A股大牛市即将开启

2019-04-03 08:53来源:江苏天鼎证券

  上证指数继续小幅上行,距3200点只有一步之遥,今年以来涨幅已达27.38%。与股市喜人的涨势相比,债券牛市则陷入犹豫。年初以来,长端利率下行受阻,10年期国债到期收益率在3...

  上证指数继续小幅上行,距3200点只有一步之遥,今年以来涨幅已达27.38%。与股市喜人的涨势相比,债券牛市则陷入犹豫。年初以来,长端利率下行受阻,10年期国债到期收益率在3.1%附近波动已近3个月。在此背景下,一些资金正在从固收类市场向股市转移。

  国人投资金融市场基本只有两个途径,债券市场和股票市场,大多数人的风险承受能力不足,所以大多都投资债券市场。

  与牛共舞跟踪数据显示,中国债券市场规模达86万亿元人民币,是世界第三大债市,其中国际投资者持债规模约为1.8万亿元人民币。

  但中国债市在开放过程中也面临一些共性难题,比如债市流动性缺乏、评级体系的差异,都会导致境外投资者对境内信用债持观望态度,因此持债规模较小,同时近期债券的赚钱效应低下,使得股票市场的配置价值凸显,股票市场未来大概率有大作为。

  同时,目前国内最大的问题在于消费能力的不足,而股市从历史上的经验表明完全可以解决这个问题,现在世界金融危机之狼已经盯上了四大经济体,欧洲,美国,中国,日本,哪一个国家不成为第一个倒下的,那么大概率可以联合剩下的国家可以吃掉别的国家的市场份额,从而让自己挺过这一场危机。

  在A股大牛市的背景下,券商股大概率不会缺席,与牛共舞研究中心深入分析相关个股后,建议投资者关注以下标的:

  越秀金控000987:国内首个地方金控上市平台,18年10月完成全控广州证券100%股权(原先间接持股67.235%),18年12月拟全部出售给中信证券;广州证券为BBB级券商,净资本120.23亿元,从事证券经纪业务、信用业务、资产管理业务、证券自营业务、投资银行业务等,17年证券业务收入17.43亿元,营收占比32.73%。

  光大证券601788:光大集团的核心金融服务平台,全国首批三家创新试点证券公司之一;A级券商,净资本326.84亿元,拥有分公司13家,证券营业部222家;17年经纪和财富管理收入24.93亿元,机构证券业务收入22.56亿元;公司获批成立行业唯一一家专业从事PPP业务的私募基金子公司,PPP金融业务业内领先。

  东北证券000686:BBB级券商,净资本135.24亿元,共有39家分公司,98家证券营业部;17年信用交易业务收入10.14亿元,证券经纪业务8.73亿元。

  长江证券000783:民企+央企的混合所有制控股,BBB级券商,净资本234.77亿元,设立39家分公司,证券营业部248家;17年经纪业务收入18.94亿元,资本中介业务收入14.61亿元。

  中国银河601881:中国证券业领先的综合金融服务提供商,经纪业务享有领先的市场地位;汇金系,AA级券商,净资本507.47亿元,拥有36家分公司,470家证券营业部;17年证券经纪收入87.58亿元,资产管理收入8.88亿元。

作者:陈建平 访问:192
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债券资金大转移 A股大牛市即将开启

  上证指数继续小幅上行,距3200点只有一步之遥,今年以来涨幅已达27.38%。与股市喜人的涨势相比,债券牛市则陷入犹豫。年初以来,长端利率下行受阻,10年期国债到期收益率在3.1%附近波动已近3个月。在此背景下,一些资金正在从固收类市场向股市转移。

  国人投资金融市场基本只有两个途径,债券市场和股票市场,大多数人的风险承受能力不足,所以大多都投资债券市场。

  与牛共舞跟踪数据显示,中国债券市场规模达86万亿元人民币,是世界第三大债市,其中国际投资者持债规模约为1.8万亿元人民币。

  但中国债市在开放过程中也面临一些共性难题,比如债市流动性缺乏、评级体系的差异,都会导致境外投资者对境内信用债持观望态度,因此持债规模较小,同时近期债券的赚钱效应低下,使得股票市场的配置价值凸显,股票市场未来大概率有大作为。

  同时,目前国内最大的问题在于消费能力的不足,而股市从历史上的经验表明完全可以解决这个问题,现在世界金融危机之狼已经盯上了四大经济体,欧洲,美国,中国,日本,哪一个国家不成为第一个倒下的,那么大概率可以联合剩下的国家可以吃掉别的国家的市场份额,从而让自己挺过这一场危机。

  在A股大牛市的背景下,券商股大概率不会缺席,与牛共舞研究中心深入分析相关个股后,建议投资者关注以下标的:

  越秀金控000987:国内首个地方金控上市平台,18年10月完成全控广州证券100%股权(原先间接持股67.235%),18年12月拟全部出售给中信证券;广州证券为BBB级券商,净资本120.23亿元,从事证券经纪业务、信用业务、资产管理业务、证券自营业务、投资银行业务等,17年证券业务收入17.43亿元,营收占比32.73%。

  光大证券601788:光大集团的核心金融服务平台,全国首批三家创新试点证券公司之一;A级券商,净资本326.84亿元,拥有分公司13家,证券营业部222家;17年经纪和财富管理收入24.93亿元,机构证券业务收入22.56亿元;公司获批成立行业唯一一家专业从事PPP业务的私募基金子公司,PPP金融业务业内领先。

  东北证券000686:BBB级券商,净资本135.24亿元,共有39家分公司,98家证券营业部;17年信用交易业务收入10.14亿元,证券经纪业务8.73亿元。

  长江证券000783:民企+央企的混合所有制控股,BBB级券商,净资本234.77亿元,设立39家分公司,证券营业部248家;17年经纪业务收入18.94亿元,资本中介业务收入14.61亿元。

  中国银河601881:中国证券业领先的综合金融服务提供商,经纪业务享有领先的市场地位;汇金系,AA级券商,净资本507.47亿元,拥有36家分公司,470家证券营业部;17年证券经纪收入87.58亿元,资产管理收入8.88亿元。

(作者:陈建平)