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北上资金加速买入A股 MSCI配合抬升市价

2019-02-13 09:21来源:天鼎证券

随着A股国际化进程不断加速,外资已经成为A股市场的重要资金来源,北上资金的大举流入与MSCI可能扩容关系密切。2月11日,明晟公司(MSCI)在一份声明中称,将在MSCIACWI指数中增加17只股...

  随着A股国际化进程不断加速,外资已经成为A股市场的重要资金来源,北上资金的大举流入与MSCI可能扩容关系密切。2月11日,明晟公司(MSCI)在一份声明中称,将在MSCIACWI指数中增加17只股票,其中,12只中国股票将被纳入MSCI新兴市场指数,其中A股包括中国铝业、工业富联、广汇能源、华西证券、国投资本等5只。所有变更将于2月28日收盘后实施。

  MSCI将在2月28日披露是否将A股纳入比例从5%提高到20%。若成功扩大纳入比例,计划在5月与8月分两步执行。每一步纳入因子为7.5%。此外,MSCI还建议从2019年5月的半年度指数评审开始,将深交所创业板市场加入符合MSCI指数条件的证券交易所名单。并且,作为2020年5月半年度指数评审的一部分,将中盘A股以20%的纳入因子一步纳入MSCI中国指数。

  天鼎证券首席分析师陈建平表示结合MSCI公布的追踪三大指数的资金流量,我们可以测算出纳入MSCI带来的潜在资金增量。假设将来MSCI再次将纳入因子从5%提升至20%,带来的增量资金约为678.6亿美元(约合4,575.4亿人民币)。自11月以来,陆股通净流入金额达1,234.7亿元,而MSCI标的外资净流入金额达1,024.7亿元。

  从1月份陆股通净买入规模达到607亿元创下历史最高纪录来看,外资对于A股市场配置行为出现边际加速,分析1月份外资加速配置A股的逻辑,一方面A股市场短期企稳,同事海外美股市场也有所缓和,叠加人民币1月份出现加速升值趋势,对外资加速配置A股行为构成重要催化。

  天鼎证券与牛共舞研究中心深入分析相关个股后,建议投资者关注以下标的:

  中集集团000039主要从事现代化交通运输装备、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服务业务。

  万科A000002房地产行业龙头,销售额领跑全行业;业务涵盖物业、物流、商业、长租公寓、冰雪度假,共持有及管理的商业物业面积超过850万平方米。

  双汇发展000895肉制品加工销售龙头,中国最大的肉类供应商;以屠宰和肉类加工业为核心,向上游发展饲料业和养殖业,向下游发展包装业、商业、外贸、金融等。

  中信证券600030中国证券行业龙头之一,股权业务承销规模、债券业务承销规模、资产管理规模等多项经营指标居行业第一。

  航天信息600271中航科工集团旗下,增值税防伪税控系统市占率75%以上。

作者:陈建平 访问:203
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标签:北上资金,MSCI,陆股通,净买入,万科A

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