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2020-03-31晚评:指数缩量横盘 资金抱团刚需消费

2020-03-31 17:42来源:天鼎证券

大盘整体横盘震荡,农业、养殖、消费概念走强,稀土、物流受消息刺激拉升,市场整体延续缩量,个股跌多涨少,氛围较为一般。...

本文标题:2020-03-31晚评:指数缩量横盘 资金抱团刚需消费

观大市:


 
截至收盘,上证指数涨0.11%,深证成指涨0.58%,创业板指涨0.61%。
 
大盘整体横盘震荡,农业、养殖、消费概念走强,稀土、物流受消息刺激拉升,市场整体延续缩量,个股跌多涨少,氛围较为一般。
 
A股一季度收官,沪指跌约10%,深成指跌约4.5%,创业板指则逆势上涨4%。尤其是今日反弹恢复了熟悉的节奏,中小板指、创业板指涨幅领先,沪指涨幅随后,显示市场人气正逐步恢复。
 
消息面上,3月下旬商务部消费促进司负责人介绍了鼓励消费、释放消费潜能拟采取的措施。近日,多地向民众发放消费券,掀起鼓励消费全民活动。消费作为拉动国内经济的主引擎,经济贡献中占比56%,消费稳不住,稳经济无从谈起。
 
国务院定调方“六稳”,其中稳就业放在第一位,而稳就业的核心就是促消费。国策加持、机构资金捧场,有望催生大消费的新一轮主升行情。
 
看板块:

 
盘面上,农业板块大涨逾6%,新希望、金健米业等10余股涨停;食品板块涨超5%,金字火腿、海天味业等近10股涨停。物流、白酒、油气改革等板块涨超1%。
 
海外最大稀土生厂商延长关厂时间,稀土永磁概念应声大涨,盛和资源封板,宁波韵升、五矿稀土一度涨停;猪肉股全天持续走强,午后振邦科技、新希望、傲农生物涨停,天邦股份、振静股份午前封板;农业股强势,金健米业、农发种业、新农开发涨停。
 
市场高开后震荡整理,资金依旧把握住了低位消费板块的修复机会,持续运作。缩量下市场仍保持防御姿态,资金抱团基础消费品,存量博弈逻辑下仍待强势个股带动,震荡中跟随强势板块。
 
定策略:
 
(1)复产复工催化消费复苏:
 
国内战疫取得阶段性胜利,受益于政策利好,内需有望得到全面提振,消费行业将基本迎来复苏。
 
1.食品饮料、新零售
 
内需消费方向表现较为强势,消费预期不断升温。内需逻辑正在成为市场演绎的核心,必选消费属于刚需行业,尤其是复工复产积极推进,在疫情中后期会表现出较强的相对收益,相关绩优股有望迎来炒作的时间窗口。
 
2.新能源汽车
 
汽车行业正位于周期二次底部,估值具备高容忍度,提供了安全边际。核心逻辑是终端市场复苏超预期,消费刺激政策有望落地。后疫情期,复工复产加速,出行需求猛增,经销商客流恢复,再随着居民收入预期的改善,新能源汽车板块有望迎来风口。
 
3月24日,北京将研究出台刺激汽车消费措施。政策的刺激下相关项目的支持力度逐步加大,源源不断获得的政策加码将成为相关板块持续上涨的推动力。
 
(2)重点关注新基建方向机会。
 
现阶段我国投资需求潜力仍然巨大,但随着经济规模增长与经济结构转型,基建有了新内涵,未来资本投资将更多转向科技创新领域。短期新基建主要偏向主题性投资机会,随着相关投资的落地,中期盈利释放有望实现。而在新基建的七大领域,政府参与出资的主要是铁路、轨交,可持续关注相关板块的布局良机。
 
大家对弱势股一定要抓住机会卖出,随着估值底、政策底临近,核心优质标的将在下跌中迎来超级买点!
 
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作者:严石 访问:1227
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2020-03-31晚评:指数缩量横盘 资金抱团刚需消费

观大市:


 
截至收盘,上证指数涨0.11%,深证成指涨0.58%,创业板指涨0.61%。
 
大盘整体横盘震荡,农业、养殖、消费概念走强,稀土、物流受消息刺激拉升,市场整体延续缩量,个股跌多涨少,氛围较为一般。
 
A股一季度收官,沪指跌约10%,深成指跌约4.5%,创业板指则逆势上涨4%。尤其是今日反弹恢复了熟悉的节奏,中小板指、创业板指涨幅领先,沪指涨幅随后,显示市场人气正逐步恢复。
 
消息面上,3月下旬商务部消费促进司负责人介绍了鼓励消费、释放消费潜能拟采取的措施。近日,多地向民众发放消费券,掀起鼓励消费全民活动。消费作为拉动国内经济的主引擎,经济贡献中占比56%,消费稳不住,稳经济无从谈起。
 
国务院定调方“六稳”,其中稳就业放在第一位,而稳就业的核心就是促消费。国策加持、机构资金捧场,有望催生大消费的新一轮主升行情。
 
看板块:

 
盘面上,农业板块大涨逾6%,新希望、金健米业等10余股涨停;食品板块涨超5%,金字火腿、海天味业等近10股涨停。物流、白酒、油气改革等板块涨超1%。
 
海外最大稀土生厂商延长关厂时间,稀土永磁概念应声大涨,盛和资源封板,宁波韵升、五矿稀土一度涨停;猪肉股全天持续走强,午后振邦科技、新希望、傲农生物涨停,天邦股份、振静股份午前封板;农业股强势,金健米业、农发种业、新农开发涨停。
 
市场高开后震荡整理,资金依旧把握住了低位消费板块的修复机会,持续运作。缩量下市场仍保持防御姿态,资金抱团基础消费品,存量博弈逻辑下仍待强势个股带动,震荡中跟随强势板块。
 
定策略:
 
(1)复产复工催化消费复苏:
 
国内战疫取得阶段性胜利,受益于政策利好,内需有望得到全面提振,消费行业将基本迎来复苏。
 
1.食品饮料、新零售
 
内需消费方向表现较为强势,消费预期不断升温。内需逻辑正在成为市场演绎的核心,必选消费属于刚需行业,尤其是复工复产积极推进,在疫情中后期会表现出较强的相对收益,相关绩优股有望迎来炒作的时间窗口。
 
2.新能源汽车
 
汽车行业正位于周期二次底部,估值具备高容忍度,提供了安全边际。核心逻辑是终端市场复苏超预期,消费刺激政策有望落地。后疫情期,复工复产加速,出行需求猛增,经销商客流恢复,再随着居民收入预期的改善,新能源汽车板块有望迎来风口。
 
3月24日,北京将研究出台刺激汽车消费措施。政策的刺激下相关项目的支持力度逐步加大,源源不断获得的政策加码将成为相关板块持续上涨的推动力。
 
(2)重点关注新基建方向机会。
 
现阶段我国投资需求潜力仍然巨大,但随着经济规模增长与经济结构转型,基建有了新内涵,未来资本投资将更多转向科技创新领域。短期新基建主要偏向主题性投资机会,随着相关投资的落地,中期盈利释放有望实现。而在新基建的七大领域,政府参与出资的主要是铁路、轨交,可持续关注相关板块的布局良机。
 
大家对弱势股一定要抓住机会卖出,随着估值底、政策底临近,核心优质标的将在下跌中迎来超级买点!
 
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(作者:严石)