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2020-03-30晚评:指数弱势盘整 消费板块迎布局良机

2020-03-30 18:40来源:天鼎证券

两市早盘低开走弱,市场跳空低开后低位震荡,创业板一路下挫。午后略有回暖,三大指数跌幅收窄。沪深股市今日出现回调,但较之前“黑色星期一”相比跌幅已大幅收窄,下跌动能...

本文标题:2020-03-30晚评:指数弱势盘整 消费板块迎布局良机

观大市:


 
截至收盘,上证指数跌0.90%,深证成指跌2.03%,创业板指跌2.28%。
 
两市早盘低开走弱,市场跳空低开后低位震荡,创业板一路下挫。午后略有回暖,三大指数跌幅收窄。沪深股市今日出现回调,但较之前“黑色星期一”相比跌幅已大幅收窄,下跌动能在逐步减弱,长线趋势仍向好。
 
半导体板块午后异动,特高压、军工股冲高,农业、养殖业维持强势。情绪较午前有所好转,但个股依旧普跌,赚钱效应较差。上证指数补了前面高开的缺口后开始日内反弹,盘面上未见明显资金抄底,反弹乏力。
 
资金面上,北向资金今日净流入12.8亿元。涨停板家数40家,创近期新低,资金炒作题材热情显著下降。市场上涨仰赖资金推动,从资金面来看未见强势迹象,仍需聚焦确定性强的板块。
 
面对疫情,中国经济展现出强大韧性。受此影响,相较海外市场A股也率先呈现企稳迹象。内需被反复提及,已成为当下最热的投资关键词之一。
 
周五的政治局会议显示对最新的内外需形式变化有了更深刻的认识,罕见提出“发行特别国债”以及提高赤字率。明确表明要加大纾困力度,依托财政扩张,且扩内需主要着力于民生相关的投资和消费。不断出台的利好政策对消费行业形成支撑。
 
看板块:

 
盘面上看,中船系为主的军工概念午后大幅冲高,中船防务涨停;特高压概念反弹拉升,中国西电、通光线缆先后封板;半导体概念早盘大跌,午后回暖,圣邦股份冲击涨停;农业股午后基本维持早盘强势,金健米业、农发种业开板后回封。
 
传统产业蓝筹股逆市飘红,给大盘以有力的支撑,消费回升迹象明显。
 
财政纾困辅以适当的货币宽松将推动2-4季度内需明显回升,中央定调下相关产业有望迎来多重催化下的报复性行情。
 
之前我们点石成金团队也分享过消费相关板块的深度逻辑。感兴趣的投资者可以前往与牛共舞APP-推荐页查看更多深度分析文章。
 
定策略:
 
(1)复产复工催化消费复苏:
 
国内战疫取得阶段性胜利,复工复产积极推进。受益于政策利好,内需有望得到全面提振,消费行业将基本迎来复苏。
 
其中食品饮料、新零售等内需消费方向表现较为强势,消费预期不断升温。内需逻辑正在成为市场演绎的核心,必选消费属于刚需行业,在疫情中后期会表现出较强的相对收益,相关绩优股有望迎来炒作的时间窗口。
 
(2)继续重点关注5G基建、工业互联网等新基建方向机会。
 
“新基建”——新时期的逆周期,一方面当前正处在新一轮的技术进步上行期,科技基建的加码有望借助于科技上行周期的力量,从而拉动经济增长。另一方面,2020 年也是十三五战略性新兴产业规划最后一年,新兴产业有望实现冲刺。
 
政策的刺激下相关项目的支持力度逐步加大,源源不断获得的政策加码将成为相关板块持续上涨的推动力。更多新基建系列深度文章可在在与牛共舞APP-推荐页查看。

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作者:严石 访问:1068
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2020-03-30晚评:指数弱势盘整 消费板块迎布局良机

观大市:


 
截至收盘,上证指数跌0.90%,深证成指跌2.03%,创业板指跌2.28%。
 
两市早盘低开走弱,市场跳空低开后低位震荡,创业板一路下挫。午后略有回暖,三大指数跌幅收窄。沪深股市今日出现回调,但较之前“黑色星期一”相比跌幅已大幅收窄,下跌动能在逐步减弱,长线趋势仍向好。
 
半导体板块午后异动,特高压、军工股冲高,农业、养殖业维持强势。情绪较午前有所好转,但个股依旧普跌,赚钱效应较差。上证指数补了前面高开的缺口后开始日内反弹,盘面上未见明显资金抄底,反弹乏力。
 
资金面上,北向资金今日净流入12.8亿元。涨停板家数40家,创近期新低,资金炒作题材热情显著下降。市场上涨仰赖资金推动,从资金面来看未见强势迹象,仍需聚焦确定性强的板块。
 
面对疫情,中国经济展现出强大韧性。受此影响,相较海外市场A股也率先呈现企稳迹象。内需被反复提及,已成为当下最热的投资关键词之一。
 
周五的政治局会议显示对最新的内外需形式变化有了更深刻的认识,罕见提出“发行特别国债”以及提高赤字率。明确表明要加大纾困力度,依托财政扩张,且扩内需主要着力于民生相关的投资和消费。不断出台的利好政策对消费行业形成支撑。
 
看板块:

 
盘面上看,中船系为主的军工概念午后大幅冲高,中船防务涨停;特高压概念反弹拉升,中国西电、通光线缆先后封板;半导体概念早盘大跌,午后回暖,圣邦股份冲击涨停;农业股午后基本维持早盘强势,金健米业、农发种业开板后回封。
 
传统产业蓝筹股逆市飘红,给大盘以有力的支撑,消费回升迹象明显。
 
财政纾困辅以适当的货币宽松将推动2-4季度内需明显回升,中央定调下相关产业有望迎来多重催化下的报复性行情。
 
之前我们点石成金团队也分享过消费相关板块的深度逻辑。感兴趣的投资者可以前往与牛共舞APP-推荐页查看更多深度分析文章。
 
定策略:
 
(1)复产复工催化消费复苏:
 
国内战疫取得阶段性胜利,复工复产积极推进。受益于政策利好,内需有望得到全面提振,消费行业将基本迎来复苏。
 
其中食品饮料、新零售等内需消费方向表现较为强势,消费预期不断升温。内需逻辑正在成为市场演绎的核心,必选消费属于刚需行业,在疫情中后期会表现出较强的相对收益,相关绩优股有望迎来炒作的时间窗口。
 
(2)继续重点关注5G基建、工业互联网等新基建方向机会。
 
“新基建”——新时期的逆周期,一方面当前正处在新一轮的技术进步上行期,科技基建的加码有望借助于科技上行周期的力量,从而拉动经济增长。另一方面,2020 年也是十三五战略性新兴产业规划最后一年,新兴产业有望实现冲刺。
 
政策的刺激下相关项目的支持力度逐步加大,源源不断获得的政策加码将成为相关板块持续上涨的推动力。更多新基建系列深度文章可在在与牛共舞APP-推荐页查看。
(作者:严石)