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多家上市公司加码布局5G 基金经理开启避险模式

2020-03-10 09:13来源:证券时报网

3月9日晚间,多家生猪养殖上市公司披露2月份销售情况,总体呈现销量同比下降、收入同比上升的趋势,主要原因是生猪价格大幅上涨。不过,已有咨询机构指出,3月份猪价降温迹象隐...

资讯速递:
 
1、李克强主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议,部署深化防控国际合作防范疫情输出输入,强调在疫情防控中激励真抓实干务求实效。
 
2、3月9日,国务院办公厅公布《国有金融资本出资人职责暂行规定》,进一步加强国有金融资本管理、明确出资人职责。财政部有关负责人答记者问时表示,为贯彻落实《规定》,财政部将优化资本布局,合理调整国有金融资本在银行、证券、保险等行业的比重,推动国有金融资本向重要行业和关键领域、重要基础设施和重点金融机构集中,提高资本配置效率。
 
3、由于担心疫情影响全球经济增长前景,进而导致原油需求萎缩,国际原油市场近期已接连遭遇重挫。石油输出国组织(OPEC)与以俄罗斯为首的非欧佩克产油国6日未能就今年3月底以后的原油生产政策达成一致,沙特更传出大幅降低售往欧洲、远东和美国等市场的原油价格消息,让市场担忧全球石油价格大战的爆发。
 
4、3月9日晚间,多家生猪养殖上市公司披露2月份销售情况,总体呈现销量同比下降、收入同比上升的趋势,主要原因是生猪价格大幅上涨。不过,已有咨询机构指出,3月份猪价降温迹象隐现。
 
5、疫情面前,旅游业“停摆”。复工之后,旅游大省海南的旅游业开始“重启”。近期,不少涉及海南旅游业务的上市公司也纷纷披露复工复产的动态。相关上市公司表示,目前来看,影响不会太大。海南省政府已出台了一系列措施支持旅游企业共渡难关,推动旅游业转型升级。
 
6、3月9日晚再有车企披露2月销量,情况不容乐观:江淮汽车同比降63%,吉利汽车同比减少约75%,广汽集团同比下降81%。受新冠肺炎疫情影响,自春节放假开始,全国各地经销商零售基本闭店、全面停止销售服务运营,因此绝大部分经销店2月前三周的零售销量基本为零。
 
7、继广东、重庆、山东、深圳等省市之后,近期湖南、安徽两省地方金融监督管理局也相继发文,调整和优化小额贷款行业准入门槛、经营地域限制等监管指标。
 
8、记者9日从民航局获悉,为切实为民航企业发展纾困,精准有序推动复工复产,民航局下发关于积极应对新冠肺炎疫情有关支持政策的通知,通过积极推进降费减负、加大基础设施投资、促进航空运输发展、优化政务服务工作等五个方面十六条政策措施,促进民航业稳定发展。
 
市场动态:
 
1、欧佩克与俄罗斯减产谈判意外“谈崩”,沙特率先宣布扩产以开启石油“价格战”,一连串消息犹如重磅炸弹砸向资本市场,周一原油市场几乎以“崩盘”开局,全球金融市场也遭遇重创,避险资产价格大幅上升。展望后市,业内预计短期油价仍有下行空间,金融市场波动性依然较高。
 
2、受疫情影响,全球股市震荡加剧,令人揪心。就在一片“跌跌不休”中,仍有爆款基金出炉。据证券时报记者了解,昨日多款新基金进入发行期,汇添富中盘积极成长混合基金受到百亿资金追捧,提前结束募集;易方达中证科技50ETF也宣布提前结束募集。
 
3、疫情在海外市场蔓延引发A股调整,昨日上证指数、深成指数、创业板指分别下跌了3.01%、4.09%、4.55%。证券时报记者采访了十家基金公司投研人士,他们普遍认为,A股短期承压,市场风格或阶段性转向内需,但中长期机遇仍在,“消费+科技”仍是投资主线。
 
4、自去年5月发行的半导体交易型开放式指数基金(ETF)拉开科技场内基金布局序幕,时隔10个月后,科技类ETF总规模逼近1100亿元大关,华夏、国泰、华宝等基金公司占据市场先机,旗下相关产品总规模均超过百亿元。
 
5、上周五,欧佩克+(石油输出国组织及盟友)有关扩大减产规模谈判未达成一致,引发国际市场油价暴跌。3月9日,布伦特原油期货大幅跳空低开,盘中一度跌超31%。受此影响,当日国内市场开盘之后,场内原油基金集体跌停。
 
6、受国际油价暴跌影响,国内商品市场暴跌,部分空单较多的CTA策略盈利颇丰,但在流动性影响下,有私募暂停大额申购。私募人士认为,未来市场波动增大,对CTA策略是把双刃剑,带来投资机会的同时也会增加相应风险。
 
7、记者从业内获悉,国家发改委价格司近期再次就2020年光伏电价政策向业内征求意见。其中,I、II、III类资源区的电站指导电价分别设定为0.35、0.40、0.49元/千瓦时,工商业分布式补贴上限价格为0.05元/千瓦时,户用光伏度电补贴明确为0.08元/千瓦时。
 
8、新基金发行开启“超级周”。3月9日,7只主动权益类基金齐发,本周这一数据会超过10只,而且大牌基金公司云集。基金公司表示,国内疫情与海外所处阶段不同,A股对海外风险波动的反应逐步钝化,中长期看好A股表现,近期A股的调整给新基金带来建仓机会。
 
9、受国际油价大跌及其他外围市场影响,3月9日,A股主要股指低开,全天维持低位震荡。对此,多位接受中国证券报记者采访的基金经理认为,虽然机构普遍预期海外央行将陆续开启降息模式,但新冠肺炎疫情蔓延带来的经济悲观预期削弱了流动性利好的影响。多家私募已采取减仓、调仓、对冲等避险操作,后期将从基本面和估值角度出发,逐步买入看好的标的。
 
公司新闻:
 
1、5G加速驶来之际,各行各业正发生深刻变化,与此同时,为抢抓5G发展大机遇,行业企业纷纷加码抢滩。证券时报记者统计发现,2020年以来,A股已有信维通信、超频三、麦达数字、海能达、红宇新材、新易盛、长盈精密、天和防务、中兴通讯、金固股份等超10家上市公司通过设立产业投资基金、定增、战略合作、股权收购等方式加码5G产业发展。
 
2、3月9日,国际油价大跌、全球股市大跌,国内家电龙头之一美的集团股票跌3.42%。当日,美的集团紧急出手,耗资3200万元回购,这是公司公布2020年回购预案后首次实施。同时,美的集团也提示将在周五举行股东大会,拟对200亿元债务融资方案进行审议。
 
3、红阳能源9日晚公告,辽宁能源拟通过非公开协议转让的方式,收购沈煤集团持有的红阳能源3.18亿股股份。收购完成后,辽宁能源直接持有上市公司24.05%的股份,通过辽宁能源投资(集团)有限责任公司间接持有7.35%的股份,合计持有31.41%的股份,成为上市公司的控股股东。
 
4、天原集团9日晚公告,近日公司与攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司(西城“攀枝花国投”)签订了战略合作框架协议,双方将充分发挥各自的资源和优势,围绕钛产业领域在产业并购重组、产业资源整合、市场开发、钛化工新技术开发等方面开展战略合作。
 
5、南京聚隆通过官微亮明口罩概念股后,公司股价一路上扬,近7个交易日的涨幅超过50%。期间,南京聚隆多个股东发布了减持计划。3月9日晚间,南京聚隆提示特别风险,称聚丙烯熔喷专用料销售在公司主营业务收入占比不大,目前市场聚丙烯熔喷专用料的供应紧张情况预计将得到缓解,此外公司其他部分产品受到疫情的不利影响。
 
6、3月9日,上海电影集团宣布推出全国首只“影院抗疫纾困基金”,总额达10亿元。据悉,上海电影集团、上海电影、上海精文投资有限公司共同成立全国首只10亿元“影院抗疫纾困基金”。目前,首批2亿元资金已经到位。值得注意的是,该基金重点聚焦整个长三角地区有纾困需求的影院。
 
7、鸿达兴业3月9日晚间披露了定增预案,公司拟定增募资49.85亿元,全部用于内蒙古乌海化工有限公司年产5万吨氢能项目。
 
8、3月9日晚间,东吴证券发布公告称,公司拟实施配股,募集资金总额预计不超过65亿元(含发行费用)。扣除发行费用后,本次配股募集资金净额将全部用于增加公司资本金,补充营运资金,扩大公司的业务规模、优化业务结构,以提升公司市场竞争力和抗风险能力。
 
9、3月9日晚,首航高科披露,拟投资2000万元生产口罩最重要的原材料——熔喷布等相关产品。公司称,这将完善公司的口罩业务产业链,降低公司口罩生产成本。
 
投资机会:
 
1、被称为“大宗商品之母”的石油价格“大跳水”,对国内下游产业链影响几何?上证报采访多家相关公司获悉,既有短期阵痛刺激深度调整,亦有成本降低带来直接利好,在低价区位徘徊的原油价格,正徐徐开启相关企业战略性购入原料的时间窗口。在原油的“俯冲”行情中,国内化工、航运、物流、新基建等多行业也在逆势布局,积极寻找“上扬”的新周期起点。
 
中泰证券表示,油价下跌主要利好包装企业。以石油为原料的塑料、橡胶等产品可能出现价格下降,而作为塑料、橡胶等产品下游的包装企业,有望在原材料价格下行的带动下释放成本压力。
 
相比于化工行业危中寻机、逆流而上的求索,原油价格下跌对于航运、物流等行业的利好,则显得“直白”了许多。3月9日,受国际油价暴跌消息影响,A股市场海运、航空等板块表现抢眼。海运指数以3.39%的涨幅居前。招商证券认为,此次油价大幅下跌,一定程度上有助于航运公司缓解成本及现金流压力。
 
2、光大证券指出,当布伦特原油现货价低于80美元/桶的区间,油价下跌时可能产生超额收益的行业主要有四类:一是,科技股可能具有超额收益,传媒、计算机、国防军工、通信均与油价下跌成负相关,即便是电子,其与油价正相关的幅度也比较弱;二是,一些周期中游行业可能会受益于成本下降,显示出超额收益的可能性,例如电力设备、机械、轻工制造、电力及公用事业、基础化工、交通运输;三是,地产、建筑两大下游行业或受益于油价下跌时的逆周期调节;四是,纺织服装、农林牧渔、商贸零售、汽车或受益于油价下跌带来的成本下降。
作者:证券时报网 访问:1001
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多家上市公司加码布局5G 基金经理开启避险模式

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1、李克强主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议,部署深化防控国际合作防范疫情输出输入,强调在疫情防控中激励真抓实干务求实效。
 
2、3月9日,国务院办公厅公布《国有金融资本出资人职责暂行规定》,进一步加强国有金融资本管理、明确出资人职责。财政部有关负责人答记者问时表示,为贯彻落实《规定》,财政部将优化资本布局,合理调整国有金融资本在银行、证券、保险等行业的比重,推动国有金融资本向重要行业和关键领域、重要基础设施和重点金融机构集中,提高资本配置效率。
 
3、由于担心疫情影响全球经济增长前景,进而导致原油需求萎缩,国际原油市场近期已接连遭遇重挫。石油输出国组织(OPEC)与以俄罗斯为首的非欧佩克产油国6日未能就今年3月底以后的原油生产政策达成一致,沙特更传出大幅降低售往欧洲、远东和美国等市场的原油价格消息,让市场担忧全球石油价格大战的爆发。
 
4、3月9日晚间,多家生猪养殖上市公司披露2月份销售情况,总体呈现销量同比下降、收入同比上升的趋势,主要原因是生猪价格大幅上涨。不过,已有咨询机构指出,3月份猪价降温迹象隐现。
 
5、疫情面前,旅游业“停摆”。复工之后,旅游大省海南的旅游业开始“重启”。近期,不少涉及海南旅游业务的上市公司也纷纷披露复工复产的动态。相关上市公司表示,目前来看,影响不会太大。海南省政府已出台了一系列措施支持旅游企业共渡难关,推动旅游业转型升级。
 
6、3月9日晚再有车企披露2月销量,情况不容乐观:江淮汽车同比降63%,吉利汽车同比减少约75%,广汽集团同比下降81%。受新冠肺炎疫情影响,自春节放假开始,全国各地经销商零售基本闭店、全面停止销售服务运营,因此绝大部分经销店2月前三周的零售销量基本为零。
 
7、继广东、重庆、山东、深圳等省市之后,近期湖南、安徽两省地方金融监督管理局也相继发文,调整和优化小额贷款行业准入门槛、经营地域限制等监管指标。
 
8、记者9日从民航局获悉,为切实为民航企业发展纾困,精准有序推动复工复产,民航局下发关于积极应对新冠肺炎疫情有关支持政策的通知,通过积极推进降费减负、加大基础设施投资、促进航空运输发展、优化政务服务工作等五个方面十六条政策措施,促进民航业稳定发展。
 
市场动态:
 
1、欧佩克与俄罗斯减产谈判意外“谈崩”,沙特率先宣布扩产以开启石油“价格战”,一连串消息犹如重磅炸弹砸向资本市场,周一原油市场几乎以“崩盘”开局,全球金融市场也遭遇重创,避险资产价格大幅上升。展望后市,业内预计短期油价仍有下行空间,金融市场波动性依然较高。
 
2、受疫情影响,全球股市震荡加剧,令人揪心。就在一片“跌跌不休”中,仍有爆款基金出炉。据证券时报记者了解,昨日多款新基金进入发行期,汇添富中盘积极成长混合基金受到百亿资金追捧,提前结束募集;易方达中证科技50ETF也宣布提前结束募集。
 
3、疫情在海外市场蔓延引发A股调整,昨日上证指数、深成指数、创业板指分别下跌了3.01%、4.09%、4.55%。证券时报记者采访了十家基金公司投研人士,他们普遍认为,A股短期承压,市场风格或阶段性转向内需,但中长期机遇仍在,“消费+科技”仍是投资主线。
 
4、自去年5月发行的半导体交易型开放式指数基金(ETF)拉开科技场内基金布局序幕,时隔10个月后,科技类ETF总规模逼近1100亿元大关,华夏、国泰、华宝等基金公司占据市场先机,旗下相关产品总规模均超过百亿元。
 
5、上周五,欧佩克+(石油输出国组织及盟友)有关扩大减产规模谈判未达成一致,引发国际市场油价暴跌。3月9日,布伦特原油期货大幅跳空低开,盘中一度跌超31%。受此影响,当日国内市场开盘之后,场内原油基金集体跌停。
 
6、受国际油价暴跌影响,国内商品市场暴跌,部分空单较多的CTA策略盈利颇丰,但在流动性影响下,有私募暂停大额申购。私募人士认为,未来市场波动增大,对CTA策略是把双刃剑,带来投资机会的同时也会增加相应风险。
 
7、记者从业内获悉,国家发改委价格司近期再次就2020年光伏电价政策向业内征求意见。其中,I、II、III类资源区的电站指导电价分别设定为0.35、0.40、0.49元/千瓦时,工商业分布式补贴上限价格为0.05元/千瓦时,户用光伏度电补贴明确为0.08元/千瓦时。
 
8、新基金发行开启“超级周”。3月9日,7只主动权益类基金齐发,本周这一数据会超过10只,而且大牌基金公司云集。基金公司表示,国内疫情与海外所处阶段不同,A股对海外风险波动的反应逐步钝化,中长期看好A股表现,近期A股的调整给新基金带来建仓机会。
 
9、受国际油价大跌及其他外围市场影响,3月9日,A股主要股指低开,全天维持低位震荡。对此,多位接受中国证券报记者采访的基金经理认为,虽然机构普遍预期海外央行将陆续开启降息模式,但新冠肺炎疫情蔓延带来的经济悲观预期削弱了流动性利好的影响。多家私募已采取减仓、调仓、对冲等避险操作,后期将从基本面和估值角度出发,逐步买入看好的标的。
 
公司新闻:
 
1、5G加速驶来之际,各行各业正发生深刻变化,与此同时,为抢抓5G发展大机遇,行业企业纷纷加码抢滩。证券时报记者统计发现,2020年以来,A股已有信维通信、超频三、麦达数字、海能达、红宇新材、新易盛、长盈精密、天和防务、中兴通讯、金固股份等超10家上市公司通过设立产业投资基金、定增、战略合作、股权收购等方式加码5G产业发展。
 
2、3月9日,国际油价大跌、全球股市大跌,国内家电龙头之一美的集团股票跌3.42%。当日,美的集团紧急出手,耗资3200万元回购,这是公司公布2020年回购预案后首次实施。同时,美的集团也提示将在周五举行股东大会,拟对200亿元债务融资方案进行审议。
 
3、红阳能源9日晚公告,辽宁能源拟通过非公开协议转让的方式,收购沈煤集团持有的红阳能源3.18亿股股份。收购完成后,辽宁能源直接持有上市公司24.05%的股份,通过辽宁能源投资(集团)有限责任公司间接持有7.35%的股份,合计持有31.41%的股份,成为上市公司的控股股东。
 
4、天原集团9日晚公告,近日公司与攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司(西城“攀枝花国投”)签订了战略合作框架协议,双方将充分发挥各自的资源和优势,围绕钛产业领域在产业并购重组、产业资源整合、市场开发、钛化工新技术开发等方面开展战略合作。
 
5、南京聚隆通过官微亮明口罩概念股后,公司股价一路上扬,近7个交易日的涨幅超过50%。期间,南京聚隆多个股东发布了减持计划。3月9日晚间,南京聚隆提示特别风险,称聚丙烯熔喷专用料销售在公司主营业务收入占比不大,目前市场聚丙烯熔喷专用料的供应紧张情况预计将得到缓解,此外公司其他部分产品受到疫情的不利影响。
 
6、3月9日,上海电影集团宣布推出全国首只“影院抗疫纾困基金”,总额达10亿元。据悉,上海电影集团、上海电影、上海精文投资有限公司共同成立全国首只10亿元“影院抗疫纾困基金”。目前,首批2亿元资金已经到位。值得注意的是,该基金重点聚焦整个长三角地区有纾困需求的影院。
 
7、鸿达兴业3月9日晚间披露了定增预案,公司拟定增募资49.85亿元,全部用于内蒙古乌海化工有限公司年产5万吨氢能项目。
 
8、3月9日晚间,东吴证券发布公告称,公司拟实施配股,募集资金总额预计不超过65亿元(含发行费用)。扣除发行费用后,本次配股募集资金净额将全部用于增加公司资本金,补充营运资金,扩大公司的业务规模、优化业务结构,以提升公司市场竞争力和抗风险能力。
 
9、3月9日晚,首航高科披露,拟投资2000万元生产口罩最重要的原材料——熔喷布等相关产品。公司称,这将完善公司的口罩业务产业链,降低公司口罩生产成本。
 
投资机会:
 
1、被称为“大宗商品之母”的石油价格“大跳水”,对国内下游产业链影响几何?上证报采访多家相关公司获悉,既有短期阵痛刺激深度调整,亦有成本降低带来直接利好,在低价区位徘徊的原油价格,正徐徐开启相关企业战略性购入原料的时间窗口。在原油的“俯冲”行情中,国内化工、航运、物流、新基建等多行业也在逆势布局,积极寻找“上扬”的新周期起点。
 
中泰证券表示,油价下跌主要利好包装企业。以石油为原料的塑料、橡胶等产品可能出现价格下降,而作为塑料、橡胶等产品下游的包装企业,有望在原材料价格下行的带动下释放成本压力。
 
相比于化工行业危中寻机、逆流而上的求索,原油价格下跌对于航运、物流等行业的利好,则显得“直白”了许多。3月9日,受国际油价暴跌消息影响,A股市场海运、航空等板块表现抢眼。海运指数以3.39%的涨幅居前。招商证券认为,此次油价大幅下跌,一定程度上有助于航运公司缓解成本及现金流压力。
 
2、光大证券指出,当布伦特原油现货价低于80美元/桶的区间,油价下跌时可能产生超额收益的行业主要有四类:一是,科技股可能具有超额收益,传媒、计算机、国防军工、通信均与油价下跌成负相关,即便是电子,其与油价正相关的幅度也比较弱;二是,一些周期中游行业可能会受益于成本下降,显示出超额收益的可能性,例如电力设备、机械、轻工制造、电力及公用事业、基础化工、交通运输;三是,地产、建筑两大下游行业或受益于油价下跌时的逆周期调节;四是,纺织服装、农林牧渔、商贸零售、汽车或受益于油价下跌带来的成本下降。
(作者:证券时报网)