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华尔街巨头最新持仓曝光 物流企业迎政策利好

2020-02-17 08:11来源:证券时报网

鼠年开市后的第二周,受新冠肺炎疫情影响,机构投资者继续在线办公,据证券时报·e公司记者统计,2月10日至14日,72家沪深企业披露了机构调研记录,环比增多25家。...

资讯速递:
 
1、证监会副主席阎庆民表示,将继续全力保障市场平稳运行,缓释股票质押、融资融券、债券违约等重点领域风险;积极拓展中长期资金来源,鼓励和支持保险、养老金等中长期资金入市。
 
2、证券时报记者从接近监管层的相关人士处了解到,2019年以来,证监会按照发展股权融资、优化上市公司质量、服务实体经济的整体要求,坚持股票常态化发行,重视市场投融资两端的平衡,不因各种因素暂停新股发行,同时保持平稳的发行节奏,不搞集中核发批文。疫情防控期间,IPO受理审核及许可工作正常推进,新股常态化发行不受影响。
 
3、2月14日晚间,证监会发布上市公司再融资新规正式稿,此次新规较大幅度降低了A股再融资的监管要求。对于这样一份“情人节”大礼,2月16日晚间,隆盛科技、元力股份、凯莱英等多家上市公司火速调整方案或启动定增,都是按照再融资新政执行。
 
4、继总资产超过20万亿、年度保费超4万亿、险资规模超18万亿后,保险业2019年最重要的一个业绩指标“利润”日前出炉,并同样实现一大“关口”突破。行业数据表明,2019年利润总额将达3133亿元,为首次超过3000亿元大关。
 
5、截至2月14日中午12时,银行业金融机构为抗击疫情提供的信贷支持金额超过5370亿元。另据统计,74家保险公司向抗击疫情的医护人员及家属、疾控人员赠送意外险、定期寿险等多种保险保障,总保额约9万亿元。
 
6、针对湖北等疫情较为严重地区的部分行业、企业生产和投资受到较大影响,上交所坚持一切有利于疫情防控和促进资本市场平稳运行的原则,优先为受疫情严重影响的地区、企业提供高效便捷的直接融资服务。
 
7、随着各地企业正陆续有序复工复产。外资机构对于今年中国经济发展预期乐观,认为短期内部分行业会受到疫情冲击,但中国经济韧劲不减,下半年将迎来强力反弹,资本市场也可觅得许多机会。
 
8、时隔一年,又有两家券商系公募基金公司获批。2月14日,证监会网站信息显示,核准设立东兴基金、民生基金两家基金公司,发文日期为2月10日。同时要求两基金公司自取得经营证券期货业务许可证之日起6个月内,应当发行公募基金产品。
 
9、本周将有超万亿元逆回购到期,且周四为LPR(贷款市场报价利率)报价日。自春节后第一周央行投放1.7万亿元流动性以来,货币市场利率走低,市场预期新一轮LPR报价将下行。分析人士预计,央行或于本周开展MLF(中期借贷便利)操作置换部分到期逆回购,MLF中标利率可能降低。
 
10、广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》(简称《意见》)日前发布,涉及产业链各环节的发展规划。《意见》提出,优化发展芯片设计,提升产业优势;重点发展特色工艺制造,补齐产业短板;积极发展封测、设备及材料,完善产业链条。
 
市场动态:
 
1、鼠年开市后的第二周,受新冠肺炎疫情影响,机构投资者继续在线办公,据证券时报·e公司记者统计,2月10日至14日,72家沪深企业披露了机构调研记录,环比增多25家。获调研个股中,以医药生物行业公司居多,涉及博雅生物、贝达药业、溢多利、佛慈制药和以岭药业等。
 
2、上周,多位美股重量级投资人都发布了最新的13F申报表,公布旗下基金截至去年12月31日的持仓情况。在去年10月至12月期间,“股神”巴菲特、索罗斯等投资大鳄在买卖两端都相当活跃。“股神”继续减持苹果并降低金融股仓位,能源股则成为大鳄们一致偏爱的目标,互联网中概股获得多个巨头加仓。
 
3、上周,投资者对不确定性因素反应渐趋理性,全球股市企稳,美股连续第二周反弹,亚太市场表现较好,美元指数持续攀升并逼近100美元关口。当前经济形势下,业内仍看好风险资产前景,并预计美元指数仍有上涨空间。
 
4、上周以来,受政策鼓励有条件地区和企业复工复产的消息刺激,房地产、建筑建材、工程机械等基建类股票上周表现不俗。长城证券指出,随着大部分城市开始进入复工阶段,制造业相关的行情上周已有所启动,建材、钢铁、煤炭等周期行业将有望持续表现。
 
公司新闻:
 
1、2月16日,上证报从广汽集团获悉,2月17日,广汽集团旗下整车企业,包括广汽本田、广汽丰田、广汽乘用车、广汽新能源、广汽菲克在广州的工厂将陆续复产。广汽乘用车宜昌工厂、广汽三菱、广汽菲克长沙工厂也将在条件具备时尽快恢复生产。
 
2、格力电器2月16日发布公告,第一大股东珠海明骏将其持有的公司9.02亿股股票质押给招商银行珠海分行,占其所持股份比例的100%,占公司总股本的15%。截至2月14日,珠海明骏及其一致行动人董明珠质押股份共计9.46亿股,占其所持公司股份数量比例达到99.91%。
 
3、继博瑞医药于日前宣布成功仿制瑞德西韦原料药及制剂后,14日晚间,海南海药发布公告称,公司已经完成了瑞德西韦制剂的第一批生产,并具备年产350万支的规模化生产能力。
 
4、中国证券报记者获悉,海正药业研制的“法维拉韦”(原名“法匹拉韦”)2月15日正式获得国家药监局批准上市。这是疫情期间全国第一个获批上市的治疗新冠肺炎的药物,预计将对疫情防治发挥重要作用。
 
5、天坛生物2月16日晚间公告,媒体报道所述新型冠状病毒特免血浆治疗工作为公司控股股东中国生物技术股份有限公司与相关机构合作开展。报道提及的新型冠状病毒特免血浆疗法属于医疗技术,不属于公司主营业务范畴。
 
投资机会:
 
1、诸多政策出台推动复工复产。交通运输部发布收费公路免费政策,2月17日零时起至疫情防控工作结束,全国收费公路免收车辆通行费。多位人士表示,该项政策将直接利好物流企业,尤其是快递物流企业,公路免费政策将显著降低汽运成本。考虑到近期油价处于下行通道,物流企业成本有望大幅降低。
 
2、氢能电池概念近日活跃,凯恩股份、厚普股份、南都电源、雄韬股份等公司股价上涨。分析人士指出,燃料电池汽车为高效利用氢能的重要途径。随着燃料电池成本下降,加氢设施配套完善,氢燃料电池汽车产量快速提升,将为制氢、加氢、电堆及零部件以及燃料电池整车等环节带来广阔需求空间。
 
中信证券指出,氢能及燃料电池产业受疫情影响有限,预期向好,2020年向上态势有望保持。燃料电池端应把握核心部件和优质区域两大主线,推荐在氢能禀赋和财政实力双优质地区,且具有完善产业链布局和核心技术有自主突破的标的。此外,具有完备氢气布局的上市公司值得关注。
 
3、2019年基建投资增速呈现低位反弹态势。展望2020年,分析机构普遍认为,基建投资增速将延续2019年的回暖趋势,且未来增速有望加快。
 
近期,市场普遍关注疫情对基建行业的影响。中信证券建筑水泥首席分析师罗鼎表示,对于基建行业,本次疫情主要影响为大范围的延迟复工,劳务人员返程亦明显迟缓,在去年高基数下2020年一季度基建投资增速或有一定回落;叠加考虑到早春和冻土等因素,区域上预计疫情对北方地区冲击相对更弱,而对南方冲击或更强。但一季度本身属于基建淡季,全年来看,考虑到财政支持将继续加码,以及资金端边际宽松等因素,罗鼎预计疫情不影响全年基建稳增的趋势,且疫情过后的逆周期调节力度或将适度加强,2020年稳基建的确定性进一步提升,维持2020年基建增速8%-9%的判断。
作者:证券时报网 访问:1063
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1、证监会副主席阎庆民表示,将继续全力保障市场平稳运行,缓释股票质押、融资融券、债券违约等重点领域风险;积极拓展中长期资金来源,鼓励和支持保险、养老金等中长期资金入市。
 
2、证券时报记者从接近监管层的相关人士处了解到,2019年以来,证监会按照发展股权融资、优化上市公司质量、服务实体经济的整体要求,坚持股票常态化发行,重视市场投融资两端的平衡,不因各种因素暂停新股发行,同时保持平稳的发行节奏,不搞集中核发批文。疫情防控期间,IPO受理审核及许可工作正常推进,新股常态化发行不受影响。
 
3、2月14日晚间,证监会发布上市公司再融资新规正式稿,此次新规较大幅度降低了A股再融资的监管要求。对于这样一份“情人节”大礼,2月16日晚间,隆盛科技、元力股份、凯莱英等多家上市公司火速调整方案或启动定增,都是按照再融资新政执行。
 
4、继总资产超过20万亿、年度保费超4万亿、险资规模超18万亿后,保险业2019年最重要的一个业绩指标“利润”日前出炉,并同样实现一大“关口”突破。行业数据表明,2019年利润总额将达3133亿元,为首次超过3000亿元大关。
 
5、截至2月14日中午12时,银行业金融机构为抗击疫情提供的信贷支持金额超过5370亿元。另据统计,74家保险公司向抗击疫情的医护人员及家属、疾控人员赠送意外险、定期寿险等多种保险保障,总保额约9万亿元。
 
6、针对湖北等疫情较为严重地区的部分行业、企业生产和投资受到较大影响,上交所坚持一切有利于疫情防控和促进资本市场平稳运行的原则,优先为受疫情严重影响的地区、企业提供高效便捷的直接融资服务。
 
7、随着各地企业正陆续有序复工复产。外资机构对于今年中国经济发展预期乐观,认为短期内部分行业会受到疫情冲击,但中国经济韧劲不减,下半年将迎来强力反弹,资本市场也可觅得许多机会。
 
8、时隔一年,又有两家券商系公募基金公司获批。2月14日,证监会网站信息显示,核准设立东兴基金、民生基金两家基金公司,发文日期为2月10日。同时要求两基金公司自取得经营证券期货业务许可证之日起6个月内,应当发行公募基金产品。
 
9、本周将有超万亿元逆回购到期,且周四为LPR(贷款市场报价利率)报价日。自春节后第一周央行投放1.7万亿元流动性以来,货币市场利率走低,市场预期新一轮LPR报价将下行。分析人士预计,央行或于本周开展MLF(中期借贷便利)操作置换部分到期逆回购,MLF中标利率可能降低。
 
10、广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》(简称《意见》)日前发布,涉及产业链各环节的发展规划。《意见》提出,优化发展芯片设计,提升产业优势;重点发展特色工艺制造,补齐产业短板;积极发展封测、设备及材料,完善产业链条。
 
市场动态:
 
1、鼠年开市后的第二周,受新冠肺炎疫情影响,机构投资者继续在线办公,据证券时报·e公司记者统计,2月10日至14日,72家沪深企业披露了机构调研记录,环比增多25家。获调研个股中,以医药生物行业公司居多,涉及博雅生物、贝达药业、溢多利、佛慈制药和以岭药业等。
 
2、上周,多位美股重量级投资人都发布了最新的13F申报表,公布旗下基金截至去年12月31日的持仓情况。在去年10月至12月期间,“股神”巴菲特、索罗斯等投资大鳄在买卖两端都相当活跃。“股神”继续减持苹果并降低金融股仓位,能源股则成为大鳄们一致偏爱的目标,互联网中概股获得多个巨头加仓。
 
3、上周,投资者对不确定性因素反应渐趋理性,全球股市企稳,美股连续第二周反弹,亚太市场表现较好,美元指数持续攀升并逼近100美元关口。当前经济形势下,业内仍看好风险资产前景,并预计美元指数仍有上涨空间。
 
4、上周以来,受政策鼓励有条件地区和企业复工复产的消息刺激,房地产、建筑建材、工程机械等基建类股票上周表现不俗。长城证券指出,随着大部分城市开始进入复工阶段,制造业相关的行情上周已有所启动,建材、钢铁、煤炭等周期行业将有望持续表现。
 
公司新闻:
 
1、2月16日,上证报从广汽集团获悉,2月17日,广汽集团旗下整车企业,包括广汽本田、广汽丰田、广汽乘用车、广汽新能源、广汽菲克在广州的工厂将陆续复产。广汽乘用车宜昌工厂、广汽三菱、广汽菲克长沙工厂也将在条件具备时尽快恢复生产。
 
2、格力电器2月16日发布公告,第一大股东珠海明骏将其持有的公司9.02亿股股票质押给招商银行珠海分行,占其所持股份比例的100%,占公司总股本的15%。截至2月14日,珠海明骏及其一致行动人董明珠质押股份共计9.46亿股,占其所持公司股份数量比例达到99.91%。
 
3、继博瑞医药于日前宣布成功仿制瑞德西韦原料药及制剂后,14日晚间,海南海药发布公告称,公司已经完成了瑞德西韦制剂的第一批生产,并具备年产350万支的规模化生产能力。
 
4、中国证券报记者获悉,海正药业研制的“法维拉韦”(原名“法匹拉韦”)2月15日正式获得国家药监局批准上市。这是疫情期间全国第一个获批上市的治疗新冠肺炎的药物,预计将对疫情防治发挥重要作用。
 
5、天坛生物2月16日晚间公告,媒体报道所述新型冠状病毒特免血浆治疗工作为公司控股股东中国生物技术股份有限公司与相关机构合作开展。报道提及的新型冠状病毒特免血浆疗法属于医疗技术,不属于公司主营业务范畴。
 
投资机会:
 
1、诸多政策出台推动复工复产。交通运输部发布收费公路免费政策,2月17日零时起至疫情防控工作结束,全国收费公路免收车辆通行费。多位人士表示,该项政策将直接利好物流企业,尤其是快递物流企业,公路免费政策将显著降低汽运成本。考虑到近期油价处于下行通道,物流企业成本有望大幅降低。
 
2、氢能电池概念近日活跃,凯恩股份、厚普股份、南都电源、雄韬股份等公司股价上涨。分析人士指出,燃料电池汽车为高效利用氢能的重要途径。随着燃料电池成本下降,加氢设施配套完善,氢燃料电池汽车产量快速提升,将为制氢、加氢、电堆及零部件以及燃料电池整车等环节带来广阔需求空间。
 
中信证券指出,氢能及燃料电池产业受疫情影响有限,预期向好,2020年向上态势有望保持。燃料电池端应把握核心部件和优质区域两大主线,推荐在氢能禀赋和财政实力双优质地区,且具有完善产业链布局和核心技术有自主突破的标的。此外,具有完备氢气布局的上市公司值得关注。
 
3、2019年基建投资增速呈现低位反弹态势。展望2020年,分析机构普遍认为,基建投资增速将延续2019年的回暖趋势,且未来增速有望加快。
 
近期,市场普遍关注疫情对基建行业的影响。中信证券建筑水泥首席分析师罗鼎表示,对于基建行业,本次疫情主要影响为大范围的延迟复工,劳务人员返程亦明显迟缓,在去年高基数下2020年一季度基建投资增速或有一定回落;叠加考虑到早春和冻土等因素,区域上预计疫情对北方地区冲击相对更弱,而对南方冲击或更强。但一季度本身属于基建淡季,全年来看,考虑到财政支持将继续加码,以及资金端边际宽松等因素,罗鼎预计疫情不影响全年基建稳增的趋势,且疫情过后的逆周期调节力度或将适度加强,2020年稳基建的确定性进一步提升,维持2020年基建增速8%-9%的判断。
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