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险资外资联袂抄底 多家公司推出增持与回购计划

2020-02-04 08:48来源:证券时报网

中共中央政治局常务委员会2月3日召开会议,听取中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组和有关部门关于疫情防控工作情况的汇报,研究下一步疫情防控工作。中共中央总书记...

资讯速递:
 
1、中共中央政治局常务委员会2月3日召开会议,听取中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组和有关部门关于疫情防控工作情况的汇报,研究下一步疫情防控工作。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。
 
2、上市险企2019年盈利大增几成定局。继中国人寿、中国人保宣布业绩大幅预增后,中国太保、新华保险于2月3日齐公告称2019年净利大幅预增,其中太保增逾50%,新华保险增约80%。至此,上述四大上市险企2019年净利润预计在1197.55亿元至1265.24亿元,同比至少增长136%。
 
3、数据显示,截至2月3日,沪深两市共有2264家A股公司发布2019年业绩预告。在2264家公司中,有1350家预喜(包括预增、略增、扭亏及续盈),占比59.63%。其中,624家预计净利润最大同比增幅不低于100%,占比27.56%;300家在2018年亏损的公司预计扭亏为盈。
 
4、尽管2019年工业企业利润有所下降,但利润保持增长的行业较多,占比超过六成。其中,高技术制造业和战略性新兴产业表现亮眼,利润保持增长,且占整体工业利润的比重继续提升。
 
5、 多家大型保险机构向权益投资经理发出内部指令:2月3日当天不能净卖出。按照以往保险公司针对类似指令的操作,“不能净卖出”即意味着整体权益仓位不能下降,但可有灵活操作的空间,比如在仓位保证不下降的基础上,适当调仓换股。
 
6、在春节假期提前等多种因素影响下,2020年1月百强房企销售额出现负增长。招商证券监测数据显示,1月百强房企销售额同比减少12%。不过,部分龙头房企销售额保持稳健增长。专家认为,2019年年底部分房企为实现销售目标而加大力度推盘,或提前透支了部分业绩,因此2020年1月销售数据下滑。上半年地产企业销售数据承压。
 
市场动态:
 
1、受疫情影响,春节后首个交易日A股大幅低开,全天低位运行,截至收盘,上证指数大跌7.72%,创下近四年多最大单日跌幅。值得注意的是,北上陆股通资金却在埋头“扫货”,净买入181.89亿元。华泰证券首席宏观分析师李超表示,初步判断大部分个股恐慌式下跌结束,下跌从长期看是很好的投资机会。
 
2、周一,北上资金逆势大幅净买入181.91亿元,为历史第二大单日净买入额,累计净买入达到10500.59亿元的历史新高。其中,中国平安获北上资金净买入23.25亿元,贵州茅台净买入高达12.83亿元,格力电器、宁德时代净买入金额分别为9.02亿元和8.44亿元。
 
3、2月3日,A股盘面最引人注目的当属北向资金。Wind数据显示,2月3日北向资金合计流入181.91亿元,创下历史单日第二大净流入纪录。与此同时,ETF也成为一些资金进场的通道。北京某头部基金公司表示,不少基金被机构资金逆市申购。
 
4、节后开盘首日,A股受疫情影响,出现剧烈调整。多位公募基金经理认为,调整将带来布局良机,“子弹”可以上膛了。虽然市场短期下行,但疫情结束后经济和资本市场仍将回归原有路径,对于长期资金而言,当前调整可能恰是布局良机。
 
5、相对于股票市场的大跌,期权市场却走出载入史册的行情,尤其是看跌期权全线暴涨。其中,50ETF期权、沪深300ETF期权以及沪深300股指期权合计共有28个合约大涨超10倍,9个合约暴涨超20倍。
 
6、在春节假期,突如其来的疫情打断了人民币汇率的升势。2月3日,春节假期后的首个交易日,在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.0关口。在岸人民币对美元16:30收盘下跌957个基点报7.0257,创去年12月12日以来新低。在春节假期期间,离岸人民币汇率就曾失守7.0关口。
 
7、经历了上周3个交易日的下跌后,港股本周一(2月3日)有所企稳,追踪A股的几只ETF早盘一度翻红,更有不少内资股不跌反涨。对此,中泰国际策略分析师颜招骏认为,港股企稳说明跌势最急的阶段可能已经过去,疫情带来的潜在沽压已得到初步释放。
 
8、鼠年首个交易日,A股在长假期间积蓄的避险情绪明显释放。但在股指大幅下跌的同时,生物医药相关板块逆势上涨,北向资金也逢低抢筹。公募普遍认为,疫情不会改变经济中长期增长趋势,市场短期调整是较好的买入时点。对于因需求增长带来业绩弹性预期的医药股和具有核心竞争力的科技成长标的,可根据估值变化择时布局。
 
公司新闻:
 
1、2月3日晚,多家医药和医疗防护行业公司披露防疫产品生产进度。新纶科技、振德医疗、东华能源、康芝药业等口罩产业链企业订单大增正加紧生产;以岭药业、华东医药、香雪制药等药企旗下产品为抗疫前线提供支援。
 
2、高瓴入主格力的交易尘埃落定。格力电器3日晚间公告,控股股东格力集团协议转让股份完成过户登记,本次股份转让过户登记完成后,珠海明骏将持有公司15%股份,为公司单一第一大股东;格力集团将持有公司3.22%股份,公司控制权将发生变更。公司将无控股股东和实际控制人。
 
3、2月3日A股市场开盘后,三大股指全部大幅低开。上市公司方面,近两日,一批公司公布了回购计划或增持计划以彰显信心。豫园股份拟回购股份数量上限不超过2000万股,下限不低于1000万股,回购价格不超过8.3元/股。三力士拟以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购金额不低于1亿元,且不超过2亿元,回购价格不超过9.5元/股。
 
4、A股大幅下挫之下,晚间披露未受疫情明显影响的公司增多。2月3日晚间,中国天楹发布公告,截至公告披露日,公司各业务板块均在正常运营,未受到本次新型冠状病毒肺炎疫情的不良影响。同日,华东医药表示,截至目前,本次新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营未构成明显影响。
 
5、金科文化高悬已久的商誉减值风险,轰然落下。公司2月2日晚间发布业绩预告,受商誉减值和其他资产减值影响,公司预计2019年将亏损近24亿元。上年同期这一数字为盈利8.42亿元。
 
6、纳川股份实控人因没能筹到钱,无奈落空近亿元的增持计划。纳川股份3日晚间公告,公司控股股东、实际控制人陈志江原计划增持公司股份不低于5000万元且不高于1亿元,但因增持所需资金未能筹措到位,截至2020年1月23日,陈志江在承诺期限内增持公司股份0股,未完成本次增持承诺。
 
投资机会:
 
1、受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,“宅”家打游戏成为鼠年春节新时尚,线下聚会转线上游戏的新春娱乐方式也引爆了游戏行业。有券商研报显示,春节期间腾讯旗下手游《王者荣耀》和《和平精英》的峰值DAU(日活跃用户数量)分别在1.2亿至1.5亿、0.8亿至1亿之间,均创下历史新高。
 
虽然法定春节假期已经结束,但受疫情影响,多地宣布假期延长及迟延开学,游戏行业有望持续火爆。新时代证券研报认为,假期文娱消费将有所延长,基于各游戏推出的春节促销及相关活动,预计头部游戏流水1月和2月至少同比增长30%至50%。
 
2、受益于将向特斯拉供应锂离子动力电池产品的消息,宁德时代2月3日逆势上涨3.67%,收报135.36元,盘中股价一度冲击涨停并刷新历史新高。分析人士指出,特斯拉作为新能源汽车行业标杆,对产业链具有一定映射作用,其日前发布的2019年四季度业绩再超预期,市值因此大幅增长,有望进一步提升产业链各环节龙头公司的市值空间。
 
长城证券表示,特斯拉产业链迎来发展机遇,重点关注Model 3零部件供应商。特斯拉作为电动汽车行业的标杆企业,其产品给行业和消费者带来了真正的革新,产品的高性能、强设计感受到高端消费人群的追捧。特斯拉国产化后将更多基于本土供应链研发,国产零部件公司迎来重大发展机遇,建议关注单车配套价值量较高的公司。
 
3、国家发改委副主任连维良3日在国新办发布会上表示,我国口罩产量现在每天能达到2000万只,是之前的两倍以上。接下去,会继续增产扩能,企业可以开足马力生产,只要符合标准,政府会收储。
 
有分析称,随着新型冠状病毒肺炎疫情的快速扩散,口罩等医用物资的需求爆发性增长,目前市场供需矛盾依然较大。国家鼓励口罩企业增产扩产,而后续的收储作保障有利于口罩产能快速恢复,口罩产能释放将提速,相关原料等产业链公司有望受益。
 
4、近日中国电信协助协和医院搭建的5G远程会诊应用系统正式投入使用,成功连接了协和总指挥部和各分指挥部,为高效实施疫情诊治助力。此次将5G远程会诊平台投入新型冠状病毒疫情诊治中,减少医患直接接触,是5G+智慧医疗的又一落地实施。
 
智慧医疗是5G技术在物联网的应用中的一个十分重要的场景。在5G网络下,诊断和治疗将突破原有的地域限制,医疗资源更加平均。2019年,我国智慧医疗建设行业规模超880亿元,预计到2020年这一数字将超1000亿元。
作者:证券时报网 访问:2137
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1、中共中央政治局常务委员会2月3日召开会议,听取中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组和有关部门关于疫情防控工作情况的汇报,研究下一步疫情防控工作。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。
 
2、上市险企2019年盈利大增几成定局。继中国人寿、中国人保宣布业绩大幅预增后,中国太保、新华保险于2月3日齐公告称2019年净利大幅预增,其中太保增逾50%,新华保险增约80%。至此,上述四大上市险企2019年净利润预计在1197.55亿元至1265.24亿元,同比至少增长136%。
 
3、数据显示,截至2月3日,沪深两市共有2264家A股公司发布2019年业绩预告。在2264家公司中,有1350家预喜(包括预增、略增、扭亏及续盈),占比59.63%。其中,624家预计净利润最大同比增幅不低于100%,占比27.56%;300家在2018年亏损的公司预计扭亏为盈。
 
4、尽管2019年工业企业利润有所下降,但利润保持增长的行业较多,占比超过六成。其中,高技术制造业和战略性新兴产业表现亮眼,利润保持增长,且占整体工业利润的比重继续提升。
 
5、 多家大型保险机构向权益投资经理发出内部指令:2月3日当天不能净卖出。按照以往保险公司针对类似指令的操作,“不能净卖出”即意味着整体权益仓位不能下降,但可有灵活操作的空间,比如在仓位保证不下降的基础上,适当调仓换股。
 
6、在春节假期提前等多种因素影响下,2020年1月百强房企销售额出现负增长。招商证券监测数据显示,1月百强房企销售额同比减少12%。不过,部分龙头房企销售额保持稳健增长。专家认为,2019年年底部分房企为实现销售目标而加大力度推盘,或提前透支了部分业绩,因此2020年1月销售数据下滑。上半年地产企业销售数据承压。
 
市场动态:
 
1、受疫情影响,春节后首个交易日A股大幅低开,全天低位运行,截至收盘,上证指数大跌7.72%,创下近四年多最大单日跌幅。值得注意的是,北上陆股通资金却在埋头“扫货”,净买入181.89亿元。华泰证券首席宏观分析师李超表示,初步判断大部分个股恐慌式下跌结束,下跌从长期看是很好的投资机会。
 
2、周一,北上资金逆势大幅净买入181.91亿元,为历史第二大单日净买入额,累计净买入达到10500.59亿元的历史新高。其中,中国平安获北上资金净买入23.25亿元,贵州茅台净买入高达12.83亿元,格力电器、宁德时代净买入金额分别为9.02亿元和8.44亿元。
 
3、2月3日,A股盘面最引人注目的当属北向资金。Wind数据显示,2月3日北向资金合计流入181.91亿元,创下历史单日第二大净流入纪录。与此同时,ETF也成为一些资金进场的通道。北京某头部基金公司表示,不少基金被机构资金逆市申购。
 
4、节后开盘首日,A股受疫情影响,出现剧烈调整。多位公募基金经理认为,调整将带来布局良机,“子弹”可以上膛了。虽然市场短期下行,但疫情结束后经济和资本市场仍将回归原有路径,对于长期资金而言,当前调整可能恰是布局良机。
 
5、相对于股票市场的大跌,期权市场却走出载入史册的行情,尤其是看跌期权全线暴涨。其中,50ETF期权、沪深300ETF期权以及沪深300股指期权合计共有28个合约大涨超10倍,9个合约暴涨超20倍。
 
6、在春节假期,突如其来的疫情打断了人民币汇率的升势。2月3日,春节假期后的首个交易日,在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.0关口。在岸人民币对美元16:30收盘下跌957个基点报7.0257,创去年12月12日以来新低。在春节假期期间,离岸人民币汇率就曾失守7.0关口。
 
7、经历了上周3个交易日的下跌后,港股本周一(2月3日)有所企稳,追踪A股的几只ETF早盘一度翻红,更有不少内资股不跌反涨。对此,中泰国际策略分析师颜招骏认为,港股企稳说明跌势最急的阶段可能已经过去,疫情带来的潜在沽压已得到初步释放。
 
8、鼠年首个交易日,A股在长假期间积蓄的避险情绪明显释放。但在股指大幅下跌的同时,生物医药相关板块逆势上涨,北向资金也逢低抢筹。公募普遍认为,疫情不会改变经济中长期增长趋势,市场短期调整是较好的买入时点。对于因需求增长带来业绩弹性预期的医药股和具有核心竞争力的科技成长标的,可根据估值变化择时布局。
 
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1、2月3日晚,多家医药和医疗防护行业公司披露防疫产品生产进度。新纶科技、振德医疗、东华能源、康芝药业等口罩产业链企业订单大增正加紧生产;以岭药业、华东医药、香雪制药等药企旗下产品为抗疫前线提供支援。
 
2、高瓴入主格力的交易尘埃落定。格力电器3日晚间公告,控股股东格力集团协议转让股份完成过户登记,本次股份转让过户登记完成后,珠海明骏将持有公司15%股份,为公司单一第一大股东;格力集团将持有公司3.22%股份,公司控制权将发生变更。公司将无控股股东和实际控制人。
 
3、2月3日A股市场开盘后,三大股指全部大幅低开。上市公司方面,近两日,一批公司公布了回购计划或增持计划以彰显信心。豫园股份拟回购股份数量上限不超过2000万股,下限不低于1000万股,回购价格不超过8.3元/股。三力士拟以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购金额不低于1亿元,且不超过2亿元,回购价格不超过9.5元/股。
 
4、A股大幅下挫之下,晚间披露未受疫情明显影响的公司增多。2月3日晚间,中国天楹发布公告,截至公告披露日,公司各业务板块均在正常运营,未受到本次新型冠状病毒肺炎疫情的不良影响。同日,华东医药表示,截至目前,本次新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营未构成明显影响。
 
5、金科文化高悬已久的商誉减值风险,轰然落下。公司2月2日晚间发布业绩预告,受商誉减值和其他资产减值影响,公司预计2019年将亏损近24亿元。上年同期这一数字为盈利8.42亿元。
 
6、纳川股份实控人因没能筹到钱,无奈落空近亿元的增持计划。纳川股份3日晚间公告,公司控股股东、实际控制人陈志江原计划增持公司股份不低于5000万元且不高于1亿元,但因增持所需资金未能筹措到位,截至2020年1月23日,陈志江在承诺期限内增持公司股份0股,未完成本次增持承诺。
 
投资机会:
 
1、受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,“宅”家打游戏成为鼠年春节新时尚,线下聚会转线上游戏的新春娱乐方式也引爆了游戏行业。有券商研报显示,春节期间腾讯旗下手游《王者荣耀》和《和平精英》的峰值DAU(日活跃用户数量)分别在1.2亿至1.5亿、0.8亿至1亿之间,均创下历史新高。
 
虽然法定春节假期已经结束,但受疫情影响,多地宣布假期延长及迟延开学,游戏行业有望持续火爆。新时代证券研报认为,假期文娱消费将有所延长,基于各游戏推出的春节促销及相关活动,预计头部游戏流水1月和2月至少同比增长30%至50%。
 
2、受益于将向特斯拉供应锂离子动力电池产品的消息,宁德时代2月3日逆势上涨3.67%,收报135.36元,盘中股价一度冲击涨停并刷新历史新高。分析人士指出,特斯拉作为新能源汽车行业标杆,对产业链具有一定映射作用,其日前发布的2019年四季度业绩再超预期,市值因此大幅增长,有望进一步提升产业链各环节龙头公司的市值空间。
 
长城证券表示,特斯拉产业链迎来发展机遇,重点关注Model 3零部件供应商。特斯拉作为电动汽车行业的标杆企业,其产品给行业和消费者带来了真正的革新,产品的高性能、强设计感受到高端消费人群的追捧。特斯拉国产化后将更多基于本土供应链研发,国产零部件公司迎来重大发展机遇,建议关注单车配套价值量较高的公司。
 
3、国家发改委副主任连维良3日在国新办发布会上表示,我国口罩产量现在每天能达到2000万只,是之前的两倍以上。接下去,会继续增产扩能,企业可以开足马力生产,只要符合标准,政府会收储。
 
有分析称,随着新型冠状病毒肺炎疫情的快速扩散,口罩等医用物资的需求爆发性增长,目前市场供需矛盾依然较大。国家鼓励口罩企业增产扩产,而后续的收储作保障有利于口罩产能快速恢复,口罩产能释放将提速,相关原料等产业链公司有望受益。
 
4、近日中国电信协助协和医院搭建的5G远程会诊应用系统正式投入使用,成功连接了协和总指挥部和各分指挥部,为高效实施疫情诊治助力。此次将5G远程会诊平台投入新型冠状病毒疫情诊治中,减少医患直接接触,是5G+智慧医疗的又一落地实施。
 
智慧医疗是5G技术在物联网的应用中的一个十分重要的场景。在5G网络下,诊断和治疗将突破原有的地域限制,医疗资源更加平均。2019年,我国智慧医疗建设行业规模超880亿元,预计到2020年这一数字将超1000亿元。
(作者:证券时报网)