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这个高科技领域 迎来炒作机会(附股)

2019-08-09 10:30来源:江苏天鼎证券

周四军工板块集体拉涨,板块内近10家个股涨停,随着行业景气度提升,改革的提速,及多重催化剂促进下,军工板块有望逐步走强。 ...

  周四军工板块集体拉涨,板块内近10家个股涨停,随着行业景气度提升,改革的提速,及多重催化剂促进下,军工板块有望逐步走强。

  一、成长+改革双逻辑支撑

  1、业绩高成长

  19年军费增长保持稳定,军改影响进一步消除,军工行业“前三后二”的交付规律叠加新一代主战装备的列装,促使19年行业景气度持续向上 ,19-20年将是军工采购高峰期。19一季度军工行业收入同比增长18%,归母净利同比增长67%,预收高企、现金流改善明显。国内经济下行压力较大,军工板块逆周期属性有望凸显,投资价值进一步显现。

  2、改革逐步落地

  2019年初船舶系重组事件拉开改革大幕,7 月1日两船正式公布将战略性重组,市场对军工改革关注度迅速升温。我们认为随着军工改革持续推进,2019下半年各大军工集团资本运作有望加速,南北船合并、科研院所改制等将催化板块行情。

  二、行业板块催化剂不断

  1、建国70周年

  2019年是新中国成立70周年,国庆有望举行大阅兵,有利于市场风险偏好提升,刺激8-9月军工板块行情。

  2、国防新时代

  2019年亦是实现2020国防建设目标的攻坚之年。7月24日《新时代的中国国防》白皮书发布,强调了强军信心,标志国防事业步入新时代。根据白皮书,2019年军费增速(+7.5%)及向装备倾斜程度(装备费占比约41%)均超预期,以2019年军费预算约1.19万亿计算,预计有4880亿元将投入装备采购。

  2、地缘政治紧张

  近日我国首个歼-20作战旅公布、东海炮兵实弹演习启动、驻港部队成立,暂停台湾自由行签证等,表明了维护国家主权的坚定决心,中美贸易摩擦加剧带来的地缘政治紧张等因素都将催化军工板块。

  三、相关核心标的梳理

  主机龙头:中直股份、中航沈飞、中航飞机

  军工电子:航天电器、中航光电、中航机电

  军工改革:四创电子、中航电子、国睿科技、航天电子

作者:孙腾 访问:187
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这个高科技领域 迎来炒作机会(附股)

  周四军工板块集体拉涨,板块内近10家个股涨停,随着行业景气度提升,改革的提速,及多重催化剂促进下,军工板块有望逐步走强。

  一、成长+改革双逻辑支撑

  1、业绩高成长

  19年军费增长保持稳定,军改影响进一步消除,军工行业“前三后二”的交付规律叠加新一代主战装备的列装,促使19年行业景气度持续向上 ,19-20年将是军工采购高峰期。19一季度军工行业收入同比增长18%,归母净利同比增长67%,预收高企、现金流改善明显。国内经济下行压力较大,军工板块逆周期属性有望凸显,投资价值进一步显现。

  2、改革逐步落地

  2019年初船舶系重组事件拉开改革大幕,7 月1日两船正式公布将战略性重组,市场对军工改革关注度迅速升温。我们认为随着军工改革持续推进,2019下半年各大军工集团资本运作有望加速,南北船合并、科研院所改制等将催化板块行情。

  二、行业板块催化剂不断

  1、建国70周年

  2019年是新中国成立70周年,国庆有望举行大阅兵,有利于市场风险偏好提升,刺激8-9月军工板块行情。

  2、国防新时代

  2019年亦是实现2020国防建设目标的攻坚之年。7月24日《新时代的中国国防》白皮书发布,强调了强军信心,标志国防事业步入新时代。根据白皮书,2019年军费增速(+7.5%)及向装备倾斜程度(装备费占比约41%)均超预期,以2019年军费预算约1.19万亿计算,预计有4880亿元将投入装备采购。

  2、地缘政治紧张

  近日我国首个歼-20作战旅公布、东海炮兵实弹演习启动、驻港部队成立,暂停台湾自由行签证等,表明了维护国家主权的坚定决心,中美贸易摩擦加剧带来的地缘政治紧张等因素都将催化军工板块。

  三、相关核心标的梳理

  主机龙头:中直股份、中航沈飞、中航飞机

  军工电子:航天电器、中航光电、中航机电

  军工改革:四创电子、中航电子、国睿科技、航天电子

(作者:孙腾)